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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 302.00 | 185 302.00 | | 185 302.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 584.00 | 154 058.00 | 286 526.00 | 440 584.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 3 767.00 | 246 233.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 334.00 | 109 861.00 | 36 473.00 | 146 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 445.00 | 452 988.00 | 768 457.00 | 1 221 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 532.00 | 64 375.00 | 1 047 157.00 | 1 111 532.00 |
BZ Autres créances | 224 519.00 | | 224 519.00 | 224 519.00 |
CF Disponibilités | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 714.00 | 64 375.00 | 1 389 339.00 | 1 453 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 160.00 | 517 364.00 | 2 157 796.00 | 2 675 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 664 648.00 | 603 072.00 | | 664 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 869.00 | 171 576.00 | | -197 869.00 |
DL TOTAL (I) | 477 780.00 | 785 648.00 | | 477 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 413.00 | 424 762.00 | | 581 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 644.00 | 171 644.00 | | 171 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 976.00 | 407 431.00 | | 478 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 095.00 | 435 000.00 | | 438 095.00 |
EA Autres dettes | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 016.00 | 1 438 837.00 | | 1 680 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 796.00 | 2 224 484.00 | | 2 157 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 570.00 | 1 127 318.00 | | 1 221 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 152.00 | 6 370.00 | 1 135 522.00 | 1 129 152.00 |
FG Production vendue services | 2 012 136.00 | 36 181.00 | 2 048 317.00 | 2 012 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 288.00 | 42 551.00 | 3 183 839.00 | 3 141 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | 1 713.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 97 744.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 98 144.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -54 868.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 393.00 | 101 327.00 | | -43 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 158.00 | 3 493 053.00 | | 3 260 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 026.00 | 3 321 477.00 | | 3 458 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 869.00 | 171 576.00 | | -197 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 996.00 | 44 267.00 | | 36 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 984.00 | | 264 461.00 | 956 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 886.00 | | | 820 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 873.00 | | 264 461.00 | 131 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 499.00 | 40 490.00 | 1.00 | 412 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 566.00 | 22 794.00 | | 316 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 933.00 | 17 696.00 | 1.00 | 95 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 976.00 | 478 976.00 | | 478 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 627.00 | 121 627.00 | | 121 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 880.00 | 1 037 880.00 | | 1 037 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
VB T. V. A. | 78 925.00 | 78 925.00 | | 78 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 413.00 | 122 967.00 | 289 802.00 | 581 413.00 |
VI Groupe et associés | 171 644.00 | 171 644.00 | | 171 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 800.00 | | | 271 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 149.00 | | | 115 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 265.00 | 144 265.00 | | 144 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 750.00 | 1 344 525.00 | 4 225.00 | 1 348 750.00 |
VW T.V.A. | 181 656.00 | 181 656.00 | | 181 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 016.00 | 1 221 570.00 | 289 802.00 | 1 680 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 210.00 | 51 673.00 | | 62 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 856.00 | 14 996.00 | | 69 856.00 |
ST Autres comptes | 380 232.00 | 430 462.00 | | 380 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 409.00 | 34 709.00 | | 48 409.00 |
YT Sous‐traitance | 423 872.00 | 230 142.00 | | 423 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 210.00 | 51 673.00 | | 62 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 252.00 | 712 306.00 | | 652 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 352.00 | 241 559.00 | | 214 352.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 368.00 | 710 309.00 | | 922 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |