| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 302.00 | 185 302.00 | | 185 302.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 584.00 | 108 470.00 | 332 114.00 | 440 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 770.00 | 81 196.00 | 24 573.00 | 105 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 881.00 | 374 969.00 | 555 912.00 | 930 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 936.00 | 30 333.00 | 1 517 603.00 | 1 547 936.00 |
BZ Autres créances | 215 461.00 | | 215 461.00 | 215 461.00 |
CF Disponibilités | 82 930.00 | | 82 930.00 | 82 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 214.00 | 30 333.00 | 1 825 881.00 | 1 856 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 095.00 | 405 302.00 | 2 381 793.00 | 2 787 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 361.00 | 170 503.00 | | 501 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 711.00 | 330 857.00 | | 101 711.00 |
DL TOTAL (I) | 614 072.00 | 512 361.00 | | 614 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 610.00 | 630 970.00 | | 524 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 644.00 | 171 644.00 | | 171 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 337.00 | 405 738.00 | | 594 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 038.00 | 415 625.00 | | 467 038.00 |
EA Autres dettes | 10 092.00 | 42 033.00 | | 10 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 721.00 | 1 666 010.00 | | 1 767 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 793.00 | 2 178 370.00 | | 2 381 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 046.00 | 1 141 401.00 | | 1 351 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 421.00 | 4 226.00 | 1 205 647.00 | 1 201 421.00 |
FG Production vendue services | 1 838 698.00 | 17 924.00 | 1 856 622.00 | 1 838 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 119.00 | 22 150.00 | 3 062 269.00 | 3 040 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 333.00 | |
GE Autres charges | | | 41 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 405.00 | 6 481.00 | | 2 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 437.00 | 236 675.00 | | 9 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 437.00 | 236 675.00 | | 9 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 867.00 | 7 767.00 | | 104 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 867.00 | 7 767.00 | | 104 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 430.00 | 228 908.00 | | -95 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 042.00 | -89 746.00 | | 77 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 034.00 | 2 827 371.00 | | 3 227 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 322.00 | 2 496 514.00 | | 3 125 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 711.00 | 330 857.00 | | 101 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 879.00 | 43 377.00 | | 40 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 059.00 | | 7 822.00 | 923 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 886.00 | | | 820 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 173.00 | | 3 597.00 | 102 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 524.00 | 36 445.00 | | 338 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 979.00 | 22 794.00 | | 270 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 545.00 | 13 651.00 | | 67 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 711.00 | 30 333.00 | 41 711.00 | 41 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 711.00 | 30 333.00 | 41 711.00 | 41 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 711.00 | 30 333.00 | 41 711.00 | 41 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 333.00 | 41 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 337.00 | 594 337.00 | | 594 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 536.00 | | | 1 511 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VB T. V. A. | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 610.00 | 107 935.00 | 406 168.00 | 524 610.00 |
VI Groupe et associés | 171 644.00 | 171 644.00 | | 171 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
VP Divers | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 509.00 | 1 736 884.00 | 40 625.00 | 1 777 509.00 |
VW T.V.A. | 256 326.00 | 256 326.00 | | 256 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 721.00 | 1 351 046.00 | 406 168.00 | 1 767 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 876.00 | 40 553.00 | | 48 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 782.00 | 53 538.00 | | 17 782.00 |
ST Autres comptes | 316 660.00 | 302 291.00 | | 316 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 703.00 | 14 468.00 | | 10 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 151 237.00 | 44 422.00 | | 151 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 876.00 | 40 553.00 | | 48 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 960.00 | 341 216.00 | | 546 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 700.00 | 80 531.00 | | 163 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 382.00 | 414 718.00 | | 496 382.00 |