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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 302.00 | 185 302.00 | | 185 302.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 584.00 | 199 646.00 | 240 938.00 | 440 584.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 28 767.00 | 221 233.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 190.00 | 123 950.00 | 101 240.00 | 225 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 076.00 | 537 665.00 | 758 411.00 | 1 296 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 746.00 | | 1 301 746.00 | 1 301 746.00 |
BZ Autres créances | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
CF Disponibilités | 353 022.00 | | 353 022.00 | 353 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 994.00 | | 1 900 994.00 | 1 900 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 071.00 | 537 665.00 | 2 659 406.00 | 3 197 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 176.00 | 466 780.00 | | 503 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 684.00 | 101 396.00 | | 395 684.00 |
DL TOTAL (I) | 909 860.00 | 579 176.00 | | 909 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 274.00 | 501 852.00 | | 366 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 544.00 | 171 644.00 | | 145 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 170.00 | 487 229.00 | | 200 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 405.00 | 622 965.00 | | 651 405.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 879.00 | | | 384 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 546.00 | 1 783 691.00 | | 1 749 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 406.00 | 2 362 866.00 | | 2 659 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 036.00 | 1 417 418.00 | | 1 521 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 554.00 | 5 149.00 | 1 288 703.00 | 1 283 554.00 |
FG Production vendue services | 2 535 230.00 | 51 060.00 | 2 586 290.00 | 2 535 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 784.00 | 56 209.00 | 3 874 993.00 | 3 818 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 380.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 461.00 | 3 758.00 | | 3 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 961.00 | 6 758.00 | | 6 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 961.00 | 6 758.00 | | 6 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 021.00 | 1 849.00 | | 147 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 071.00 | 3 448 114.00 | | 3 925 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 387.00 | 3 346 718.00 | | 3 529 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 684.00 | 101 396.00 | | 395 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 705.00 | | 72 178.00 | 1 070 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 754.00 | 1 129 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 754.00 | 475 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 938.00 | | | 653 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 766.00 | | 72 178.00 | 416 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 039.00 | 50 380.00 | 13 754.00 | 501 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 154.00 | 22 794.00 | | 362 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 885.00 | 27 586.00 | 13 754.00 | 138 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 170.00 | 200 170.00 | | 200 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 850.00 | 146 850.00 | | 146 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 194.00 | 122 194.00 | | 122 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 021.00 | 147 021.00 | | 147 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 879.00 | 384 879.00 | | 384 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 746.00 | 1 301 746.00 | | 1 301 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 274.00 | 137 764.00 | 109 864.00 | 366 274.00 |
VI Groupe et associés | 145 544.00 | 145 544.00 | | 145 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VP Divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 650.00 | 195 650.00 | | 195 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 972.00 | 1 547 972.00 | | 1 547 972.00 |
VW T.V.A. | 195 890.00 | 195 890.00 | | 195 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 546.00 | 1 521 036.00 | 109 864.00 | 1 749 546.00 |