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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 302.00 | 185 302.00 | | 185 302.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 584.00 | 176 852.00 | 263 732.00 | 440 584.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 16 267.00 | 233 733.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 766.00 | 122 618.00 | 44 149.00 | 166 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 237 652.00 | 501 039.00 | 736 614.00 | 1 237 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 289.00 | | 984 289.00 | 984 289.00 |
BZ Autres créances | 161 173.00 | | 161 173.00 | 161 173.00 |
CF Disponibilités | 480 791.00 | | 480 791.00 | 480 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 626 253.00 | | 1 626 253.00 | 1 626 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 905.00 | 501 039.00 | 2 362 866.00 | 2 863 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 780.00 | 664 648.00 | | 466 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 396.00 | -197 869.00 | | 101 396.00 |
DL TOTAL (I) | 579 176.00 | 477 780.00 | | 579 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 852.00 | 581 413.00 | | 501 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 644.00 | 171 644.00 | | 171 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 229.00 | 478 976.00 | | 487 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 965.00 | 438 095.00 | | 622 965.00 |
EA Autres dettes | | 9 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 783 691.00 | 1 680 016.00 | | 1 783 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 866.00 | 2 157 796.00 | | 2 362 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 418.00 | 1 221 570.00 | | 1 417 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 644.00 | | | 171 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 938.00 | 9 500.00 | 878 438.00 | 868 938.00 |
FG Production vendue services | 2 409 037.00 | 37 525.00 | 2 446 562.00 | 2 409 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 975.00 | 47 025.00 | 3 325 000.00 | 3 277 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 609.00 | |
GE Autres charges | | | 64 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 758.00 | -505.00 | | 6 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | -43 393.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 114.00 | 3 260 158.00 | | 3 448 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 718.00 | 3 458 026.00 | | 3 346 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 396.00 | -197 869.00 | | 101 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 413.00 | 36 996.00 | | 37 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 445.00 | | 20 990.00 | 1 221 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 225.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 783.00 | 1 237 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 416 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 886.00 | | | 820 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 334.00 | | 20 990.00 | 396 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 988.00 | 48 609.00 | 558.00 | 452 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 360.00 | 22 794.00 | | 339 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 628.00 | 25 815.00 | 558.00 | 113 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 375.00 | | 64 375.00 | 64 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 375.00 | | 64 375.00 | 64 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 375.00 | | 64 375.00 | 64 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | 984 289.00 | 984 289.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 587.00 | 587.00 | |
VB T. V. A. | | 94 274.00 | 94 274.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | | 43 392.00 | 43 392.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 22 920.00 | 22 920.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 145 461.00 | 1 145 461.00 | |