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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 243.00 | 277 942.00 | 59 300.00 | 337 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 956.00 | 282 607.00 | 72 350.00 | 354 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 522.00 | | 269 522.00 | 269 522.00 |
BZ Autres créances | 416 029.00 | | 416 029.00 | 416 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CF Disponibilités | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 059.00 | | 769 059.00 | 769 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 015.00 | 282 607.00 | 841 409.00 | 1 124 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 873.00 | 161 308.00 | | 225 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 216.00 | 164 565.00 | | 221 216.00 |
DL TOTAL (I) | 470 089.00 | 348 873.00 | | 470 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 930.00 | 54 519.00 | | 115 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 775.00 | 89 187.00 | | 84 775.00 |
EA Autres dettes | 12 615.00 | 13 660.00 | | 12 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 000.00 | 146 200.00 | | 158 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 320.00 | 325 347.00 | | 371 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 409.00 | 674 220.00 | | 841 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 320.00 | 682 995.00 | | 371 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 801.00 | | | 353 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 243.00 | | | 337 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 634.00 | 19 973.00 | | 262 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 969.00 | 19 973.00 | | 257 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 312.00 | 691 263.00 | 13 049.00 | 704 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 320.00 | 371 320.00 | | 371 320.00 |