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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 4 108.00 | 3 811.00 | 7 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 628.00 | 297 123.00 | 445 505.00 | 742 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 289.00 | 305 895.00 | 507 393.00 | 813 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 468.00 | 126 446.00 | 476 022.00 | 602 468.00 |
BZ Autres créances | 514 878.00 | | 514 878.00 | 514 878.00 |
CF Disponibilités | 1 615 873.00 | | 1 615 873.00 | 1 615 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 295.00 | 126 446.00 | 2 713 849.00 | 2 840 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 585.00 | 432 341.00 | 3 221 243.00 | 3 653 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 405 980.00 | | | 1 405 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 210.00 | | | 635 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 064 191.00 | | | 2 064 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 155.00 | | | 365 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 282.00 | | | 252 282.00 |
EA Autres dettes | 525 714.00 | | | 525 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 052.00 | | | 1 157 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 243.00 | | | 3 221 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 052.00 | | | 1 157 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611 642.00 | | 2 611 642.00 | 2 611 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 642.00 | | 2 611 642.00 | 2 611 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 881.00 | |
GE Autres charges | | | 27 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 457.00 | | | 229 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 048.00 | | | 2 706 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 837.00 | | | 2 070 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 210.00 | | | 635 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 445.00 | | 12 844.00 | 800 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 941.00 | | 11 687.00 | 730 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 918.00 | | 1 157.00 | 56 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 148.00 | 80 747.00 | | 225 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 132.00 | 2 640.00 | | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 015.00 | 78 107.00 | | 219 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 197.00 | 34 881.00 | 64 632.00 | 156 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 197.00 | 34 881.00 | 64 632.00 | 156 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 197.00 | 34 881.00 | 64 632.00 | 156 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 881.00 | 64 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 155.00 | 365 155.00 | | 365 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 625.00 | 185 625.00 | | 185 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 714.00 | 525 714.00 | | 525 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
UX Autres créances clients | 476 024.00 | 476 024.00 | | 476 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 444.00 | 126 444.00 | | 126 444.00 |
VC Groupe et associés | 511 517.00 | 511 517.00 | | 511 517.00 |
VP Divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 498.00 | 1 224 422.00 | 58 076.00 | 1 282 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 052.00 | 1 157 052.00 | | 1 157 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 534.00 | | | 344 534.00 |
ST Autres comptes | 248 282.00 | | | 248 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 649.00 | | | 335 649.00 |
YT Sous‐traitance | 386 701.00 | | | 386 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 321 789.00 | | | 1 321 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |