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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 1 468.00 | 6 452.00 | 7 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 942.00 | 219 016.00 | 511 926.00 | 730 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 445.00 | 225 149.00 | 575 297.00 | 800 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 863.00 | 156 198.00 | 490 666.00 | 646 863.00 |
BZ Autres créances | 552 381.00 | | 552 381.00 | 552 381.00 |
CF Disponibilités | 852 405.00 | | 852 405.00 | 852 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 686.00 | | 103 686.00 | 103 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 335.00 | 156 198.00 | 1 999 137.00 | 2 155 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 780.00 | 381 346.00 | 2 574 434.00 | 2 955 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 836.00 | 881 113.00 | | 1 181 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 145.00 | 300 723.00 | | 224 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 980.00 | 1 204 836.00 | | 1 428 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 897.00 | 97 610.00 | | 301 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 564.00 | 189 719.00 | | 91 564.00 |
EA Autres dettes | 737 305.00 | 419 236.00 | | 737 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 453.00 | 706 996.00 | | 1 145 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 434.00 | 1 911 832.00 | | 2 574 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 453.00 | 706 996.00 | | 1 145 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 203.00 | | 2 187 203.00 | 2 187 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 203.00 | | 2 187 203.00 | 2 187 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 1 559.00 | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 1 559.00 | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 754.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 503.00 | 754.00 | | 23 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 896.00 | 805.00 | | -22 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 663.00 | 117 431.00 | | 87 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 596.00 | 1 785 572.00 | | 2 204 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 451.00 | 1 484 848.00 | | 1 980 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 145.00 | 300 723.00 | | 224 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 037.00 | 13 199.00 | | 8 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 868.00 | | 605 060.00 | 391 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 040.00 | 56 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 482.00 | 800 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 442.00 | 730 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 316.00 | | 559 068.00 | 360 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 968.00 | | 45 991.00 | 18 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 998.00 | 60 062.00 | 176 912.00 | 341 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | 1 468.00 | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 334.00 | 58 594.00 | 176 912.00 | 337 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
UX Autres créances clients | 646 863.00 | 646 863.00 | | 646 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 381.00 | 552 381.00 | | 552 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 849.00 | 1 302 930.00 | 56 919.00 | 1 359 849.00 |