| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 584.00 | 4 664.00 | 7 920.00 | 12 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 915.00 | 337 333.00 | 14 582.00 | 351 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 868.00 | 341 997.00 | 49 870.00 | 391 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 020.00 | 53 950.00 | 592 070.00 | 646 020.00 |
BZ Autres créances | 1 126 151.00 | | 1 126 151.00 | 1 126 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 555.00 | | 112 555.00 | 112 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 912.00 | 53 950.00 | 1 861 961.00 | 1 915 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 780.00 | 395 948.00 | 1 911 831.00 | 2 307 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 881 112.00 | 606 678.00 | | 881 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 723.00 | 274 434.00 | | 300 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 835.00 | 904 113.00 | | 1 204 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 63 060.00 | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 610.00 | 132 750.00 | | 97 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 718.00 | 151 405.00 | | 189 718.00 |
EA Autres dettes | 419 236.00 | 9 915.00 | | 419 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 996.00 | 459 470.00 | | 706 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 831.00 | 1 363 583.00 | | 1 911 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 996.00 | 357 130.00 | | 706 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 63 060.00 | | 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 703.00 | | 1 746 703.00 | 1 746 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 703.00 | | 1 746 703.00 | 1 746 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 477.00 | |
GE Autres charges | | | 6 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | 2 145.00 | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 2 145.00 | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 1 190.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 1 190.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | 955.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 431.00 | 106 269.00 | | 117 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 571.00 | 1 744 526.00 | | 1 785 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 848.00 | 1 470 092.00 | | 1 484 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 723.00 | 274 434.00 | | 300 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 199.00 | 17 568.00 | | 13 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 207.00 | | 27 660.00 | 364 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | 7 920.00 | 4 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 047.00 | | 19 268.00 | 341 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 495.00 | | 472.00 | 18 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 033.00 | 21 964.00 | | 320 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 369.00 | 21 964.00 | | 315 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 138.00 | 36 477.00 | 5 665.00 | 23 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 138.00 | 36 477.00 | 5 665.00 | 23 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 138.00 | 36 477.00 | 5 665.00 | 23 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 477.00 | 5 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 610.00 | 97 610.00 | | 97 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 236.00 | 419 236.00 | | 419 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
UX Autres créances clients | 592 070.00 | 592 070.00 | | 592 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VC Groupe et associés | 801 217.00 | 801 217.00 | | 801 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 781.00 | 324 781.00 | | 324 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 324.00 | 1 803 356.00 | 18 967.00 | 1 822 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 996.00 | 706 996.00 | | 706 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 335.00 | | | 263 335.00 |
ST Autres comptes | 187 476.00 | | | 187 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 341.00 | | | 296 341.00 |
YT Sous‐traitance | 271 583.00 | | | 271 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 664.00 | | | 1 037 664.00 |