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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 220.00 | 296 396.00 | 43 824.00 | 340 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 934.00 | 301 061.00 | 56 873.00 | 357 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 887.00 | | 429 887.00 | 429 887.00 |
BZ Autres créances | 748 853.00 | | 748 853.00 | 748 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 334.00 | | 1 249 334.00 | 1 249 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 268.00 | 301 061.00 | 1 306 207.00 | 1 607 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 089.00 | 225 873.00 | | 347 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 589.00 | 221 216.00 | | 359 589.00 |
DL TOTAL (I) | 729 678.00 | 470 089.00 | | 729 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 888.00 | 115 930.00 | | 174 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 626.00 | 84 775.00 | | 164 626.00 |
EA Autres dettes | 18 675.00 | 12 615.00 | | 18 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 400.00 | 158 000.00 | | 175 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 529.00 | 371 320.00 | | 576 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 207.00 | 841 409.00 | | 1 306 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 529.00 | 371 320.00 | | 576 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 308.00 | | 1 724 308.00 | 1 724 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 308.00 | | 1 724 308.00 | 1 724 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 2 211.00 | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 2 211.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | -2 211.00 | | -2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 137.00 | 108 977.00 | | 172 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 590.00 | 1 536 664.00 | | 1 747 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 000.00 | 1 315 448.00 | | 1 388 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 589.00 | 221 216.00 | | 359 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 568.00 | 14 754.00 | | 17 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 956.00 | | 2 978.00 | 354 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 242.00 | | 2 978.00 | 337 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 606.00 | 18 454.00 | | 282 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 942.00 | 18 454.00 | | 277 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 889.00 | 174 889.00 | | 174 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429 887.00 | 429 887.00 | | 429 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 748 853.00 | 748 853.00 | | 748 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 627.00 | 118 627.00 | | 118 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 321.00 | 1 221 272.00 | 13 049.00 | 1 234 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 529.00 | 576 529.00 | | 576 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 538 152.00 | | | 538 152.00 |
ST Autres comptes | 180 144.00 | | | 180 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 263.00 | | | 217 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 903.00 | | | 935 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |