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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 496 205.00 | 315 625.00 | 2 180 580.00 | 2 496 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 434.00 | 24 276.00 | 64 158.00 | 88 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 453.00 | 341 901.00 | 2 497 551.00 | 2 839 453.00 |
BT Marchandises | 5 042 847.00 | | 5 042 847.00 | 5 042 847.00 |
BZ Autres créances | 445 193.00 | | 445 193.00 | 445 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 835 720.00 | | 835 720.00 | 835 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 566.00 | | 7 432 566.00 | 7 432 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 019.00 | 341 901.00 | 9 930 117.00 | 10 272 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 309 712.00 | | | -2 309 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 598.00 | | | 2 445 598.00 |
DL TOTAL (I) | 300 885.00 | | | 300 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 314 289.00 | | | 5 314 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 756.00 | | | 2 558 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 271.00 | | | 337 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 732.00 | | | 1 418 732.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 629 231.00 | | | 9 629 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 930 117.00 | | | 9 930 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 012 564.00 | | | 8 012 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 886 412.00 | | | 2 886 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 469 040.00 | | 11 469 040.00 | 11 469 040.00 |
FG Production vendue services | 593 639.00 | | 593 639.00 | 593 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 062 679.00 | | 12 062 679.00 | 12 062 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 100 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 807 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 145.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 216 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 884 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 771 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 598.00 | | | -57 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268 157.00 | | | 1 268 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 102 090.00 | | | 12 102 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 656 491.00 | | | 9 656 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445 598.00 | | | 2 445 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 470.00 | | 15 982.00 | 2 823 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 470.00 | | 13 170.00 | 2 821 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 756.00 | 205 145.00 | | 136 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 756.00 | 205 145.00 | | 134 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 523.00 | 142 523.00 | | 142 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 271.00 | 337 271.00 | | 337 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249 027.00 | 1 249 027.00 | | 1 249 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VB T. V. A. | 177 181.00 | | | 177 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 886 412.00 | 2 886 412.00 | | 2 886 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 877.00 | 811 209.00 | 642 432.00 | 2 427 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 416 232.00 | 2 416 232.00 | | 2 416 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 627.00 | | | 617 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 809.00 | 123 809.00 | | 123 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 396.00 | | | 251 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 811.00 | 453 998.00 | 2 812.00 | 456 811.00 |
VW T.V.A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 629 231.00 | 8 012 564.00 | 642 432.00 | 9 629 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497 790.00 | | | 497 790.00 |
ST Autres comptes | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 388.00 | | | 167 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 222.00 | | | 193 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 199.00 | | | 1 224 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 705.00 | | | 349 705.00 |
ZE Dividendes | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 121.00 | | | 782 121.00 |