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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 496 205.00 | 510 735.00 | 1 985 470.00 | 2 496 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 239.00 | 22 602.00 | 54 637.00 | 77 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 296.00 | 535 337.00 | 2 292 959.00 | 2 828 296.00 |
BT Marchandises | 5 279 478.00 | | 5 279 478.00 | 5 279 478.00 |
BZ Autres créances | 328 506.00 | | 328 506.00 | 328 506.00 |
CF Disponibilités | 106 211.00 | | 106 211.00 | 106 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 526.00 | | 5 717 526.00 | 5 717 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 545 823.00 | 535 337.00 | 8 010 485.00 | 8 545 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 885.00 | | | 135 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 216.00 | | | -217 216.00 |
DL TOTAL (I) | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 166 736.00 | | | 5 166 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 431.00 | | | 2 600 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 533.00 | | | 91 533.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 926 816.00 | | | 7 926 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 010 485.00 | | | 8 010 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 465 027.00 | | | 6 465 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 890 060.00 | | | 2 890 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 500.00 | | 749 500.00 | 749 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 500.00 | | 749 500.00 | 749 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 627.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 547.00 | | | 766 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 764.00 | | | 983 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 216.00 | | | -217 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 454.00 | | | 2 839 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 828 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 641.00 | | | 2 834 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 902.00 | 202 627.00 | 9 192.00 | 341 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 902.00 | 202 627.00 | 9 192.00 | 339 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 401.00 | 185 401.00 | | 185 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415 212.00 | 2 415 212.00 | | 2 415 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890 069.00 | 2 890 069.00 | | 2 890 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 668.00 | 814 879.00 | 658 021.00 | 2 276 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 210.00 | | | 151 210.00 |
VP Divers | 328 506.00 | | | 328 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 687.00 | 331 836.00 | 2 851.00 | 334 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 926 817.00 | 6 465 028.00 | 658 021.00 | 7 926 817.00 |