| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 496 206.00 | 940 983.00 | 1 555 223.00 | 2 496 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 840.00 | 73 403.00 | 158 436.00 | 231 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 618.00 | 1 014 386.00 | 1 998 231.00 | 3 012 618.00 |
BZ Autres créances | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
CF Disponibilités | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 889.00 | | 74 889.00 | 74 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 507.00 | 1 014 386.00 | 2 073 120.00 | 3 087 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 950.00 | -1 723 077.00 | | 439 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 413.00 | 2 163 027.00 | | 86 413.00 |
DL TOTAL (I) | 691 364.00 | 604 950.00 | | 691 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 005.00 | 1 303 152.00 | | 1 268 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 169.00 | 105 488.00 | | 78 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 240.00 | 33 806.00 | | 33 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343.00 | 1 037 578.00 | | 2 343.00 |
EA Autres dettes | | 26 445.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 381 757.00 | 2 620 128.00 | | 1 381 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 120.00 | 3 225 079.00 | | 2 073 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 808.00 | 2 620 128.00 | | 323 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 458 110.00 | | 458 110.00 | 458 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 110.00 | | 458 110.00 | 458 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 408.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 763.00 | 25 942.00 | | 37 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 763.00 | 27 142.00 | | 37 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 102.00 | 27 142.00 | | 26 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 741.00 | 969 551.00 | | 26 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 660.00 | 8 644 338.00 | | 496 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 246.00 | 6 481 311.00 | | 410 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 413.00 | 2 163 027.00 | | 86 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 046.00 | | 34 572.00 | 2 978 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 046.00 | | 34 572.00 | 2 978 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 110.00 | 147 276.00 | | 867 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 110.00 | 147 276.00 | | 867 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 179.00 | 207 230.00 | 698 668.00 | 1 265 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 037.00 | | | 84 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 757.00 | 323 808.00 | 698 668.00 | 1 381 757.00 |