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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 496 205.00 | 816 828.00 | 1 679 377.00 | 2 496 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 839.00 | 50 281.00 | 181 558.00 | 231 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 045.00 | 867 110.00 | 2 110 935.00 | 2 978 045.00 |
BZ Autres créances | 197 256.00 | 785.00 | 196 471.00 | 197 256.00 |
CF Disponibilités | 917 672.00 | | 917 672.00 | 917 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 928.00 | 785.00 | 1 114 143.00 | 1 114 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 974.00 | 867 895.00 | 3 225 078.00 | 4 092 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 723 077.00 | | | -1 723 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163 027.00 | | | 2 163 027.00 |
DL TOTAL (I) | 604 950.00 | | | 604 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 151.00 | | | 1 303 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 487.00 | | | 105 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 607.00 | | | 1 036 607.00 |
EA Autres dettes | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 660.00 | | | 113 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 128.00 | | | 2 620 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 078.00 | | | 3 225 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 463.00 | | | 1 479 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 770 000.00 | | 7 770 000.00 | 7 770 000.00 |
FG Production vendue services | 778 448.00 | | 778 448.00 | 778 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 548 448.00 | | 8 548 448.00 | 8 548 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 617 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 540 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 195 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 105 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969 551.00 | | | 969 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644 338.00 | | | 8 644 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 310.00 | | | 6 481 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 163 027.00 | | | 2 163 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 446.00 | | | 2 983 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 2 978 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 2 978 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 446.00 | | | 2 983 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 60 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 626.00 | 103 626.00 | | 103 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 018.00 | 1 021 018.00 | | 1 021 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 152.00 | 162 487.00 | 690 343.00 | 1 303 152.00 |
VI Groupe et associés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 637.00 | | | 158 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 256.00 | 197 256.00 | | 197 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 256.00 | 197 256.00 | | 197 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 128.00 | 1 479 463.00 | 690 343.00 | 2 620 128.00 |