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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 496 205.00 | 657 952.00 | 1 838 253.00 | 2 496 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 239.00 | 32 497.00 | 204 742.00 | 237 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 445.00 | 690 449.00 | 2 292 995.00 | 2 983 445.00 |
BT Marchandises | 4 540 179.00 | | 4 540 179.00 | 4 540 179.00 |
BZ Autres créances | 127 118.00 | 4 628.00 | 122 490.00 | 127 118.00 |
CF Disponibilités | 322 814.00 | | 322 814.00 | 322 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 982.00 | 4 628.00 | 4 988 354.00 | 4 992 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 428.00 | 695 077.00 | 7 281 350.00 | 7 976 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 330.00 | | | -81 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 253.00 | | | 218 253.00 |
DL TOTAL (I) | 301 922.00 | | | 301 922.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 344 877.00 | | | 4 344 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441 639.00 | | | 2 441 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
EA Autres dettes | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 919 427.00 | | | 6 919 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 350.00 | | | 7 281 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 616 275.00 | | | 5 616 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 883 088.00 | | | 2 883 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FG Production vendue services | 864 302.00 | | 864 302.00 | 864 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 302.00 | | 1 964 302.00 | 1 964 302.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 913.00 | | | -60 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 343.00 | | | 1 964 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 090.00 | | | 1 746 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 253.00 | | | 218 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 297.00 | | 160 000.00 | 2 828 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 851.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 851.00 | 2 983 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 983 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 446.00 | | 160 000.00 | 2 823 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 337.00 | 157 112.00 | 2 000.00 | 535 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 337.00 | 157 112.00 | | 533 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 540.00 | 190 540.00 | | 190 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265 261.00 | 2 265 261.00 | | 2 265 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883 089.00 | 2 883 089.00 | | 2 883 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 789.00 | 158 637.00 | 673 989.00 | 1 461 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 879.00 | | | 814 879.00 |
VP Divers | 127 119.00 | 127 119.00 | | 127 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |