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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 12 900.00 | 5 080.00 | 7 820.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 985.00 | 740 650.00 | 276 335.00 | 1 016 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066 621.00 | 2 056 596.00 | 1 010 024.00 | 3 066 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 964.00 | 2 802 326.00 | 1 926 637.00 | 4 728 964.00 |
BT Marchandises | 1 885 146.00 | 60 551.00 | 1 824 595.00 | 1 885 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 247.00 | 86 243.00 | 3 750 004.00 | 3 836 247.00 |
BZ Autres créances | 392 512.00 | | 392 512.00 | 392 512.00 |
CF Disponibilités | 81 277.00 | | 81 277.00 | 81 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 221 041.00 | 146 794.00 | 6 074 247.00 | 6 221 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 005.00 | 2 949 120.00 | 8 000 885.00 | 10 950 005.00 |
CU Autres participations | 613 164.00 | | 613 164.00 | 613 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
DG Autres réserves | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 911.00 | | | 524 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 474.00 | | | 3 675 474.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 707.00 | | | 297 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 707.00 | | | 307 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 159.00 | | | 2 402 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 728.00 | | | 662 728.00 |
EA Autres dettes | 517 492.00 | | | 517 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 703.00 | | | 4 017 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 885.00 | | | 8 000 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 012 577.00 | | | 4 012 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 375 780.00 | 66 864.00 | 30 442 644.00 | 30 375 780.00 |
FG Production vendue services | 148 741.00 | | 148 741.00 | 148 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 524 521.00 | 66 864.00 | 30 591 385.00 | 30 524 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 154 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 454 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 707.00 | |
GE Autres charges | | | 22 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 494 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 756.00 | | | 220 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 262 129.00 | | | 31 262 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 737 217.00 | | | 30 737 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 911.00 | | | 524 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 183.00 | | 227 998.00 | 4 675 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 728 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 096 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037 056.00 | | 227 998.00 | 4 037 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 164.00 | | | 614 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 348.00 | 283 695.00 | 31 449.00 | 2 683 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 679.00 | 283 695.00 | 25 780.00 | 2 677 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 246.00 | 297 707.00 | 284 246.00 | 294 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 221.00 | 60 551.00 | 57 221.00 | 57 221.00 |
6T Sur comptes clients | 101 521.00 | 26 637.00 | 41 915.00 | 101 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 742.00 | 87 188.00 | 99 135.00 | 158 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 987.00 | 384 895.00 | 383 381.00 | 452 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 895.00 | 383 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 159.00 | 2 402 159.00 | | 2 402 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 909.00 | 229 909.00 | | 229 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 067.00 | 204 067.00 | | 204 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 492.00 | 517 492.00 | | 517 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 836 247.00 | | | 3 836 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
VC Groupe et associés | 89 439.00 | | | 89 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
VI Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 078.00 | | | 139 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 618.00 | 4 255 618.00 | | 4 255 618.00 |
VW T.V.A. | 152 054.00 | 152 054.00 | | 152 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 577.00 | 4 012 577.00 | | 4 012 577.00 |