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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 45 419.00 | 17 800.00 | 27 618.00 | 45 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 551.00 | 850 483.00 | 275 067.00 | 1 125 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 545.00 | 1 891 965.00 | 1 600 579.00 | 3 492 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 795 973.00 | 2 760 249.00 | 3 035 724.00 | 5 795 973.00 |
BT Marchandises | 2 646 259.00 | 102 153.00 | 2 544 106.00 | 2 646 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 497 867.00 | 41 119.00 | 4 456 747.00 | 4 497 867.00 |
BZ Autres créances | 566 080.00 | | 566 080.00 | 566 080.00 |
CF Disponibilités | 202 411.00 | | 202 411.00 | 202 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 939 527.00 | 143 272.00 | 7 796 254.00 | 7 939 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 735 501.00 | 2 903 522.00 | 10 831 979.00 | 13 735 501.00 |
CU Autres participations | 1 113 164.00 | | 1 113 164.00 | 1 113 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 668.00 | 212 152.00 | | 247 668.00 |
DG Autres réserves | 1 845 059.00 | 1 320 256.00 | | 1 845 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 222.00 | 710 319.00 | | 858 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 950 950.00 | 5 242 728.00 | | 5 950 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 140.00 | 229 936.00 | | 276 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 140.00 | 229 936.00 | | 276 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 541.00 | 392 492.00 | | 279 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 894.00 | 2 240 557.00 | | 3 071 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 426.00 | 588 633.00 | | 646 426.00 |
EA Autres dettes | 607 026.00 | 796 997.00 | | 607 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 888.00 | 4 041 608.00 | | 4 604 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 831 979.00 | 9 514 272.00 | | 10 831 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 555 347.00 | 4 038 369.00 | | 4 555 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 768 413.00 | 74 432.00 | 31 842 845.00 | 31 768 413.00 |
FG Production vendue services | 315 456.00 | | 315 456.00 | 315 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 083 869.00 | 74 432.00 | 32 158 301.00 | 32 083 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 753 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 413 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 140.00 | |
GE Autres charges | | | 17 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 617 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 77 626.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 800.00 | 112 489.00 | | 17 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 079.00 | 64 311.00 | | 64 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 879.00 | 176 800.00 | | 81 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 494.00 | 10 240.00 | | 11 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 267.00 | 40 000.00 | | 42 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 761.00 | 50 240.00 | | 53 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 117.00 | 126 559.00 | | 28 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 921.00 | 23 933.00 | | 52 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 038.00 | 314 497.00 | | 364 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 946 502.00 | 35 834 416.00 | | 32 946 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 088 280.00 | 35 124 097.00 | | 32 088 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 222.00 | 710 319.00 | | 858 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 957.00 | 478.00 | | 957.00 |