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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AP Constructions | 79 484.00 | 33 439.00 | 46 045.00 | 79 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 260.00 | 904 535.00 | 323 724.00 | 1 228 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 891 017.00 | 2 086 732.00 | 1 804 285.00 | 3 891 017.00 |
AX Avances et acomptes | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 520.00 | 3 025 530.00 | 2 822 989.00 | 5 848 520.00 |
BT Marchandises | 3 780 479.00 | 116 473.00 | 3 664 005.00 | 3 780 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 781 886.00 | 51 015.00 | 6 730 870.00 | 6 781 886.00 |
BZ Autres créances | 489 561.00 | | 489 561.00 | 489 561.00 |
CF Disponibilités | 157 273.00 | | 157 273.00 | 157 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 241 714.00 | 167 489.00 | 11 074 224.00 | 11 241 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 090 234.00 | 3 193 020.00 | 13 897 214.00 | 17 090 234.00 |
CU Autres participations | 613 164.00 | | 613 164.00 | 613 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 579.00 | 247 668.00 | | 290 579.00 |
DG Autres réserves | 2 460 371.00 | 1 845 059.00 | | 2 460 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 910.00 | 858 222.00 | | 1 206 910.00 |
DK Provisions réglementées | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
DL TOTAL (I) | 7 077 934.00 | 5 950 950.00 | | 7 077 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 464.00 | 276 140.00 | | 243 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 464.00 | 276 140.00 | | 243 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 289.00 | | | 706 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 395.00 | 279 541.00 | | 666 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 420.00 | 3 071 894.00 | | 3 495 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 213.00 | 646 426.00 | | 913 213.00 |
EA Autres dettes | 794 496.00 | 607 026.00 | | 794 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 575 814.00 | 4 604 888.00 | | 6 575 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 897 214.00 | 10 831 979.00 | | 13 897 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 509 419.00 | 4 555 347.00 | | 6 509 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 184 675.00 | | 43 184 675.00 | 43 184 675.00 |
FG Production vendue services | 485 653.00 | | 485 653.00 | 485 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 670 329.00 | | 43 670 329.00 | 43 670 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 381 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 243 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 660 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 545.00 | 63 677.00 | | 153 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 811.00 | 17 800.00 | | 10 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 175.00 | 64 079.00 | | 9 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 987.00 | 81 879.00 | | 19 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 267.00 | 11 494.00 | | 28 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 978.00 | 42 267.00 | | 61 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 319.00 | 53 761.00 | | 210 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 331.00 | 28 117.00 | | -190 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 138.00 | 52 921.00 | | 16 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 930.00 | 364 038.00 | | 410 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 510 318.00 | 32 946 502.00 | | 44 510 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 303 407.00 | 32 088 280.00 | | 43 303 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 910.00 | 858 222.00 | | 1 206 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 591.00 | 957.00 | | 34 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 795 974.00 | | 730 096.00 | 5 795 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 614 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 549.00 | 5 848 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 549.00 | 5 203 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 11 501.00 | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663 516.00 | | 717 969.00 | 4 663 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 164.00 | | 625.00 | 1 114 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 250.00 | 380 852.00 | 115 571.00 | 2 760 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 250.00 | 380 029.00 | 115 571.00 | 2 760 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 120 073.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 140.00 | 243 464.00 | 276 140.00 | 276 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 153.00 | 116 474.00 | 102 153.00 | 102 153.00 |
6T Sur comptes clients | 41 120.00 | 16 770.00 | 6 874.00 | 41 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 273.00 | 133 244.00 | 109 027.00 | 143 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 413.00 | 496 781.00 | 385 167.00 | 419 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 709.00 | 385 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 420.00 | 3 495 420.00 | | 3 495 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 146.00 | 413 146.00 | | 413 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 664.00 | 269 664.00 | | 269 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 496.00 | 794 496.00 | | 794 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 6 781 887.00 | 6 781 887.00 | | 6 781 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VB T. V. A. | 201 857.00 | 201 857.00 | | 201 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 290.00 | 706 290.00 | | 706 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 910.00 | 233 910.00 | | 233 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 305 587.00 | 7 305 587.00 | | 7 305 587.00 |
VW T.V.A. | 145 746.00 | 145 746.00 | | 145 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 509 420.00 | 6 509 420.00 | | 6 509 420.00 |