| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 16 812.00 | 6 562.00 | 10 250.00 | 16 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 497.00 | 794 300.00 | 226 197.00 | 1 020 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 566 376.00 | 2 122 047.00 | 1 444 329.00 | 3 566 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236 143.00 | 2 922 909.00 | 2 313 234.00 | 5 236 143.00 |
BT Marchandises | 2 123 709.00 | 71 670.00 | 2 052 040.00 | 2 123 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180 787.00 | 70 996.00 | 4 109 791.00 | 4 180 787.00 |
BZ Autres créances | 427 219.00 | | 427 219.00 | 427 219.00 |
CF Disponibilités | 288 332.00 | | 288 332.00 | 288 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 046 184.00 | 142 666.00 | 6 903 518.00 | 7 046 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 282 327.00 | 3 065 575.00 | 9 216 752.00 | 12 282 327.00 |
CU Autres participations | 613 164.00 | | 613 164.00 | 613 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 806.00 | | | 156 806.00 |
DG Autres réserves | 468 669.00 | | | 468 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 387.00 | | | 565 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 861.00 | | | 4 190 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 242.00 | | | 241 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 242.00 | | | 241 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 765.00 | | | 3 045 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 644.00 | | | 657 644.00 |
EA Autres dettes | 503 257.00 | | | 503 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 649.00 | | | 4 784 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 216 752.00 | | | 9 216 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 776 665.00 | | | 4 776 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 278 976.00 | 58 745.00 | 31 337 721.00 | 31 278 976.00 |
FG Production vendue services | 160 438.00 | | 160 438.00 | 160 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 439 415.00 | 58 745.00 | 31 498 160.00 | 31 439 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 109 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 616 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 242.00 | |
GE Autres charges | | | 19 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 403 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 522.00 | | | 81 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 345.00 | | | 234 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 220 721.00 | | | 32 220 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 655 334.00 | | | 31 655 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 387.00 | | | 565 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 728 964.00 | | 656 587.00 | 4 728 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 408.00 | 5 236 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 408.00 | 4 603 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096 506.00 | | 656 587.00 | 4 096 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 164.00 | | | 614 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 326.00 | 264 990.00 | 144 408.00 | 2 802 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 326.00 | 264 990.00 | 144 408.00 | 2 802 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 707.00 | 241 242.00 | 307 707.00 | 307 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 551.00 | 71 670.00 | 60 551.00 | 60 551.00 |
6T Sur comptes clients | 86 243.00 | 30 601.00 | 45 848.00 | 86 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 794.00 | 102 271.00 | 106 399.00 | 146 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 501.00 | 343 512.00 | 414 106.00 | 454 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 512.00 | 414 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 765.00 | 3 045 765.00 | | 3 045 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 770.00 | 320 770.00 | | 320 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 076.00 | 183 076.00 | | 183 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 257.00 | 503 257.00 | | 503 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 180 787.00 | 4 180 787.00 | | 4 180 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 135 993.00 | 135 993.00 | | 135 993.00 |
VC Groupe et associés | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
VI Groupe et associés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 718.00 | 148 718.00 | | 148 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VW T.V.A. | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 665.00 | 4 776 665.00 | | 4 776 665.00 |