| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 37 919.00 | 9 812.00 | 28 107.00 | 37 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 476.00 | 814 343.00 | 173 133.00 | 987 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655 495.00 | 2 065 764.00 | 1 589 730.00 | 3 655 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 349.00 | 2 889 920.00 | 2 423 429.00 | 5 313 349.00 |
BT Marchandises | 2 293 390.00 | 71 011.00 | 2 222 378.00 | 2 293 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397 582.00 | 72 463.00 | 4 325 119.00 | 4 397 582.00 |
BZ Autres créances | 504 108.00 | | 504 108.00 | 504 108.00 |
CF Disponibilités | 301 565.00 | | 301 565.00 | 301 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 523 894.00 | 143 474.00 | 7 380 420.00 | 7 523 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 837 244.00 | 3 033 394.00 | 9 803 849.00 | 12 837 244.00 |
CU Autres participations | 613 164.00 | | 613 164.00 | 613 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 074.00 | 156 805.00 | | 185 074.00 |
DG Autres réserves | 955 786.00 | 468 668.00 | | 955 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 547.00 | 565 387.00 | | 541 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 408.00 | 4 190 861.00 | | 4 682 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 962.00 | 241 241.00 | | 208 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 962.00 | 241 241.00 | | 208 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 570 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 504.00 | 3 045 764.00 | | 3 537 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 588.00 | 657 643.00 | | 617 588.00 |
EA Autres dettes | 577 213.00 | 503 256.00 | | 577 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 478.00 | 4 784 649.00 | | 4 912 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 803 849.00 | 9 216 751.00 | | 9 803 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 912 478.00 | 4 776 665.00 | | 4 912 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 228 447.00 | 46 410.00 | 35 274 857.00 | 35 228 447.00 |
FG Production vendue services | 189 974.00 | | 189 974.00 | 189 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 418 422.00 | 46 410.00 | 35 464 832.00 | 35 418 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 039 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 433 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 962.00 | |
GE Autres charges | | | 30 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 411 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 489.00 | 81 521.00 | | 97 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 770.00 | 11 913.00 | | 25 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 961.00 | 19 111.00 | | 79 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 731.00 | 31 024.00 | | 105 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144.00 | 1 509.00 | | 7 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 262.00 | 5 000.00 | | 42 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 406.00 | 6 509.00 | | 49 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 324.00 | 24 514.00 | | 56 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 499.00 | 8 473.00 | | 21 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 005.00 | 234 345.00 | | 204 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 232 256.00 | 32 220 721.00 | | 36 232 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 690 708.00 | 31 655 334.00 | | 35 690 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 547.00 | 565 387.00 | | 541 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 143.00 | | 433 461.00 | 5 236 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 255.00 | 5 313 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 255.00 | 4 680 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603 685.00 | | 433 461.00 | 4 603 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 164.00 | | | 614 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 909.00 | 281 003.00 | 313 992.00 | 2 922 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 909.00 | 281 003.00 | 313 992.00 | 2 922 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 242.00 | 208 963.00 | 241 242.00 | 241 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 670.00 | 71 011.00 | 71 670.00 | 71 670.00 |
6T Sur comptes clients | 70 996.00 | 45 948.00 | 44 481.00 | 70 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 666.00 | 116 959.00 | 116 151.00 | 142 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 908.00 | 325 922.00 | 357 392.00 | 383 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 922.00 | 357 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 505.00 | 3 537 505.00 | | 3 537 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 986.00 | 268 986.00 | | 268 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 389.00 | 176 389.00 | | 176 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 213.00 | 577 213.00 | | 577 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 397 582.00 | 4 397 582.00 | | 4 397 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VB T. V. A. | 178 697.00 | 178 697.00 | | 178 697.00 |
VC Groupe et associés | 101 549.00 | 101 549.00 | | 101 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 244.00 | 180 244.00 | | 180 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 939.00 | 4 929 939.00 | | 4 929 939.00 |
VW T.V.A. | 90 458.00 | 90 458.00 | | 90 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 478.00 | 4 912 478.00 | | 4 912 478.00 |