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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 630.00 | 114.00 | 516.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 671.00 | 28 655.00 | 85 016.00 | 113 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 346.00 | 5 076.00 | 15 270.00 | 20 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 814.00 | 33 846.00 | 278 968.00 | 312 814.00 |
BT Marchandises | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CF Disponibilités | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 274.00 | | 167 274.00 | 167 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 088.00 | 33 846.00 | 446 242.00 | 480 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 1 500.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 137 238.00 | 130 206.00 | | 137 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 910.00 | 7 560.00 | | 12 910.00 |
DL TOTAL (I) | 217 240.00 | 204 330.00 | | 217 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 852.00 | 108 659.00 | | 91 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010.00 | 10.00 | | 6 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 226.00 | 70 136.00 | | 104 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 914.00 | 35 670.00 | | 26 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 014.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 002.00 | 224 689.00 | | 229 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 242.00 | 429 019.00 | | 446 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 343.00 | -12.00 | 1 319 330.00 | 1 319 343.00 |
FG Production vendue services | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 553.00 | -12.00 | 1 328 541.00 | 1 328 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 586.00 | 15 809.00 | | 4 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 586.00 | 28 809.00 | | 4 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 13 887.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 26 887.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | 1 922.00 | | 3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | -3 066.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 418.00 | 1 647 280.00 | | 1 333 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 508.00 | 1 639 720.00 | | 1 320 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 910.00 | 7 560.00 | | 12 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 230.00 | | 584.00 | 312 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 063.00 | | 584.00 | 134 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 598.00 | 20 247.00 | | 13 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 598.00 | 20 247.00 | | 13 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 852.00 | 16 979.00 | 74 873.00 | 91 852.00 |
VI Groupe et associés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 491.00 | 20 337.00 | 7 154.00 | 27 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 002.00 | 154 129.00 | 74 873.00 | 229 002.00 |