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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 162.00 | | 159 162.00 | 159 162.00 |
CF Disponibilités | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 033.00 | | 287 033.00 | 287 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 033.00 | | 287 033.00 | 287 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 178 441.00 | 172 117.00 | | 178 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 885.00 | 6 324.00 | | -4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 240 648.00 | 245 533.00 | | 240 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 485.00 | 40 193.00 | | 22 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 101 215.00 | | 11 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 837.00 | 29 761.00 | | 12 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 386.00 | 196 178.00 | | 46 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 033.00 | 441 711.00 | | 287 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 174.00 | | 970 174.00 | 970 174.00 |
FG Production vendue services | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 550.00 | | 974 550.00 | 974 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 967.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 641.00 | | | 159 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 170.00 | | | 211 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 170.00 | | | 211 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 530.00 | | | -51 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 317.00 | 1 436 687.00 | | 1 135 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 202.00 | 1 430 362.00 | | 1 140 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 885.00 | 6 324.00 | | -4 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 393.00 | 1 149.00 | | 324 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 543.00 | | | 325 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 376.00 | | | 147 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 227.00 | 1 149.00 | | 146 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 405.00 | 14 967.00 | 114 372.00 | 99 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 405.00 | 14 967.00 | 114 372.00 | 99 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 499.00 | 17 970.00 | 4 529.00 | 22 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 440.00 | 156 440.00 | | 156 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 399.00 | 41 870.00 | 4 529.00 | 46 399.00 |