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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 10 733.00 | 4 477.00 | 6 255.00 | 10 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 195.00 | 80 190.00 | 34 005.00 | 114 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 299.00 | 14 738.00 | 6 561.00 | 21 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 393.00 | 99 405.00 | 224 988.00 | 324 393.00 |
BT Marchandises | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CF Disponibilités | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 722.00 | | 216 722.00 | 216 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 116.00 | 99 405.00 | 441 711.00 | 541 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 172 117.00 | 163 926.00 | | 172 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 324.00 | 8 190.00 | | 6 324.00 |
DL TOTAL (I) | 245 533.00 | 239 209.00 | | 245 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 193.00 | 57 654.00 | | 40 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 010.00 | 6 010.00 | | 25 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 215.00 | 64 105.00 | | 101 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 761.00 | 15 807.00 | | 29 761.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 178.00 | 143 624.00 | | 196 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 711.00 | 382 832.00 | | 441 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 693.00 | 103 431.00 | | 173 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 277.00 | | 1 426 277.00 | 1 426 277.00 |
FG Production vendue services | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 059.00 | | 1 433 059.00 | 1 433 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 875.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 687.00 | 1 313 722.00 | | 1 436 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 362.00 | 1 305 532.00 | | 1 430 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 324.00 | 8 190.00 | | 6 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 393.00 | | | 324 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 393.00 | | | 324 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 227.00 | | | 146 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 227.00 | | | 146 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 274.00 | 22 130.00 | | 77 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 274.00 | 22 130.00 | | 77 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 215.00 | 101 215.00 | | 101 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 193.00 | 17 707.00 | 22 485.00 | 40 193.00 |
VI Groupe et associés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 124.00 | 18 957.00 | 4 167.00 | 23 124.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 178.00 | 173 693.00 | 22 485.00 | 196 178.00 |