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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 10 733.00 | 1 411.00 | 9 322.00 | 10 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 195.00 | 45 769.00 | 68 426.00 | 114 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 346.00 | 8 146.00 | 12 201.00 | 20 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 441.00 | 55 326.00 | 268 115.00 | 323 441.00 |
BT Marchandises | 70 311.00 | | 70 311.00 | 70 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BZ Autres créances | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CF Disponibilités | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 071.00 | | 157 071.00 | 157 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 512.00 | 55 326.00 | 425 187.00 | 480 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 150 148.00 | 137 238.00 | | 150 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 778.00 | 12 910.00 | | 13 778.00 |
DL TOTAL (I) | 231 018.00 | 217 240.00 | | 231 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 873.00 | 91 852.00 | | 74 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 010.00 | 6 010.00 | | 8 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 130.00 | 104 226.00 | | 79 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 156.00 | 26 914.00 | | 32 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 168.00 | 229 002.00 | | 194 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 187.00 | 446 242.00 | | 425 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 515.00 | 154 129.00 | | 136 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 223.00 | | 1 321 223.00 | 1 321 223.00 |
FG Production vendue services | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 287.00 | | 1 330 287.00 | 1 330 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 480.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 976.00 | 11 261.00 | | 9 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 57.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 199.00 | 4 586.00 | | 8 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 199.00 | 4 586.00 | | 8 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 202.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 202.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 839.00 | 3 384.00 | | 7 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 699.00 | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 410.00 | 1 333 418.00 | | 1 339 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 632.00 | 1 320 508.00 | | 1 325 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 778.00 | 12 910.00 | | 13 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 814.00 | | 10 627.00 | 312 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 647.00 | | 10 627.00 | 134 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 846.00 | 21 480.00 | | 33 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 846.00 | 21 480.00 | | 33 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 873.00 | 17 219.00 | 57 654.00 | 74 873.00 |
VI Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | 4 939.00 | 2 737.00 | 7 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 586.00 | 22 683.00 | 6 904.00 | 29 586.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 168.00 | 136 515.00 | 57 654.00 | 194 168.00 |