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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 10 733.00 | 2 944.00 | 7 789.00 | 10 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 195.00 | 62 980.00 | 51 216.00 | 114 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 299.00 | 11 351.00 | 9 948.00 | 21 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 393.00 | 77 274.00 | 247 119.00 | 324 393.00 |
BT Marchandises | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CF Disponibilités | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 713.00 | | 135 713.00 | 135 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 107.00 | 77 274.00 | 382 832.00 | 460 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 163 926.00 | 150 148.00 | | 163 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 190.00 | 13 778.00 | | 8 190.00 |
DL TOTAL (I) | 239 209.00 | 231 018.00 | | 239 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 654.00 | 74 873.00 | | 57 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010.00 | 8 010.00 | | 6 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 105.00 | 79 130.00 | | 64 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 807.00 | 32 156.00 | | 15 807.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 624.00 | 194 168.00 | | 143 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 832.00 | 425 187.00 | | 382 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 431.00 | 136 515.00 | | 103 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 338.00 | | 1 304 338.00 | 1 304 338.00 |
FG Production vendue services | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 216.00 | | 1 312 216.00 | 1 312 216.00 |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 949.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 600.00 | 9 976.00 | | 11 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | 8 199.00 | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 8 199.00 | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 360.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 360.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | 7 839.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 1 178.00 | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 722.00 | 1 339 410.00 | | 1 313 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 532.00 | 1 325 632.00 | | 1 305 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 190.00 | 13 778.00 | | 8 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 441.00 | 952.00 | | 323 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 393.00 | | | 324 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 227.00 | | | 146 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 274.00 | 952.00 | | 145 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 326.00 | 21 949.00 | | 55 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 326.00 | 21 949.00 | | 55 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 654.00 | 17 461.00 | 40 193.00 | 57 654.00 |
VI Groupe et associés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 499.00 | 19 332.00 | 4 167.00 | 23 499.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 624.00 | 103 431.00 | 40 193.00 | 143 624.00 |