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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 202.00 | 580.00 | 622.00 | 1 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 872.00 | 2 609.00 | 3 263.00 | 5 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 358.00 | 4 067.00 | 10 290.00 | 14 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 832.00 | 7 256.00 | 26 576.00 | 33 832.00 |
BT Marchandises | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BZ Autres créances | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
CF Disponibilités | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 148.00 | | 208 148.00 | 208 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 005.00 | | 357 005.00 | 357 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 214.00 | 7 256.00 | 386 959.00 | 394 214.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 640.00 | | | -49 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 432.00 | -49 640.00 | | 21 432.00 |
DL TOTAL (I) | 71 792.00 | 50 360.00 | | 71 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 887.00 | 200 222.00 | | 159 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 611.00 | 7 964.00 | | 77 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 581.00 | 16 181.00 | | 76 581.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 167.00 | 307 411.00 | | 315 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 959.00 | 357 772.00 | | 386 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 149.00 | 107 411.00 | | 190 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 771 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 926.00 | 4 894.00 | | 76 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 426.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 777.00 | 4 468.00 | | 76 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 526.00 | -96.00 | | -27 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 432.00 | -49 640.00 | | 21 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 768.00 | 33 750.00 | 117 186.00 | 158 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 148.00 | | | 208 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 406.00 | 267 006.00 | 12 400.00 | 279 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 167.00 | 190 149.00 | 117 186.00 | 315 167.00 |