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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 581.00 | 4 894.00 | 133 686.00 | 138 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 427.00 | 7 916.00 | 26 511.00 | 34 427.00 |
040 Immobilisations financières | 96 620.00 | | 96 620.00 | 96 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 629.00 | 12 811.00 | 256 818.00 | 269 629.00 |
060 Stock marchandises | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
072 Créances – Autres | 98 842.00 | | 98 842.00 | 98 842.00 |
084 Disponibilités | 225 610.00 | | 225 610.00 | 225 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218 719.00 | | 218 719.00 | 218 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 561 412.00 | | 561 412.00 | 561 412.00 |
110 Total général Actif | 831 042.00 | 12 811.00 | 818 231.00 | 831 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 784 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -376 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 557 599.00 | | | 557 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
224 Production immobilisée | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
230 Autres produits | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 877.00 | | | 698 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 961.00 | | | 341 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 235 290.00 | | | 235 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 974.00 | | | 307 974.00 |
252 Charges sociales | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 031 668.00 | | | 1 031 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -332 790.00 | | | -332 790.00 |
294 Charges financières | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -45 343.00 | | | -45 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -376 892.00 | | | -376 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 798.00 | | | 235 798.00 |