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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303 835.00 | 155 919.00 | 147 916.00 | 303 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 077.00 | 12 474.00 | 18 602.00 | 31 077.00 |
040 Immobilisations financières | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 683.00 | 168 393.00 | 202 290.00 | 370 683.00 |
060 Stock marchandises | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 427 214.00 | | 427 214.00 | 427 214.00 |
072 Créances – Autres | 51 855.00 | | 51 855.00 | 51 855.00 |
084 Disponibilités | 199 434.00 | | 199 434.00 | 199 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173 953.00 | | 173 953.00 | 173 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 895 420.00 | | 895 420.00 | 895 420.00 |
110 Total général Actif | 1 266 103.00 | 168 393.00 | 1 097 710.00 | 1 266 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 784 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -405 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -635 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 729 822.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 238 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 097 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 323 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 892 520.00 | | | 892 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216.00 | | | 216.00 |
224 Production immobilisée | 165 254.00 | | | 165 254.00 |
230 Autres produits | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 067 175.00 | | | 1 067 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564 040.00 | | | 564 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 211.00 | | | -33 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
242 Autres charges externes. | 422 535.00 | | | 422 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 398 981.00 | | | 398 981.00 |
252 Charges sociales | 131 673.00 | | | 131 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156 337.00 | | | 156 337.00 |
262 Autres charges | 558.00 | | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 654 121.00 | | | 1 654 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -586 946.00 | | | -586 946.00 |
280 Produits financiers | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 323 347.00 | | | 323 347.00 |
294 Charges financières | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352 758.00 | | | 352 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -635 330.00 | | | -635 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 850.00 | | | 60 850.00 |