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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 805.00 | | 120 805.00 | 120 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473.00 | 134.00 | 339.00 | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 753.00 | 28 057.00 | 15 696.00 | 43 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 339.00 | 578 247.00 | 220 092.00 | 798 339.00 |
BT Marchandises | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 545.00 | | 467 545.00 | 467 545.00 |
BZ Autres créances | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CF Disponibilités | 232 997.00 | | 232 997.00 | 232 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 366.00 | | 313 366.00 | 313 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 364.00 | | 1 117 364.00 | 1 117 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 703.00 | 578 247.00 | 1 337 456.00 | 1 915 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 574 732.00 | 542 982.00 | 31 750.00 | 574 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
DH Report à nouveau | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 185.00 | 42 243.00 | | 86 185.00 |
DL TOTAL (I) | 149 860.00 | 63 675.00 | | 149 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 881.00 | 288 993.00 | | 271 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 222.00 | 398 881.00 | | 517 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 024.00 | 290 864.00 | | 355 024.00 |
EA Autres dettes | 39 341.00 | 8 500.00 | | 39 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 596.00 | 991 365.00 | | 1 187 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 456.00 | 1 055 040.00 | | 1 337 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 163 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 867.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 096.00 | 47 984.00 | | 138 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 205.00 | 8 003.00 | | 9 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 891.00 | 39 981.00 | | 128 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 177.00 | 1 418 699.00 | | 1 653 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 992.00 | 1 376 456.00 | | 1 566 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 185.00 | 42 243.00 | | 86 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 251.00 | | 255 520.00 | 636 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555 632.00 | | 240 410.00 | 555 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 432.00 | 798 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 93 432.00 | 702 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 392.00 | | 15 110.00 | 36 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 987.00 | 158 261.00 | | 419 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 041.00 | 152 143.00 | | 392 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | 17.00 | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 091.00 | 6 101.00 | | 22 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 846.00 | 513 846.00 | | 513 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
UX Autres créances clients | 467 545.00 | 467 545.00 | | 467 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 881.00 | 16 976.00 | 254 905.00 | 271 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VP Divers | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 024.00 | 355 024.00 | | 355 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 366.00 | 313 366.00 | | 313 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 917.00 | 817 414.00 | 51 502.00 | 868 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 908.00 | 906 003.00 | 254 905.00 | 1 160 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |