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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 423 168.00 | 259 048.00 | 164 120.00 | 423 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 160.00 | 15 839.00 | 19 320.00 | 35 160.00 |
040 Immobilisations financières | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 016.00 | 274 887.00 | 240 129.00 | 515 016.00 |
060 Stock marchandises | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 841.00 | | 182 841.00 | 182 841.00 |
072 Créances – Autres | 233 807.00 | | 233 807.00 | 233 807.00 |
084 Disponibilités | 88 319.00 | | 88 319.00 | 88 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131 065.00 | | 131 065.00 | 131 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 679 393.00 | | 679 393.00 | 679 393.00 |
110 Total général Actif | 1 194 409.00 | 274 887.00 | 919 522.00 | 1 194 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 496.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 448 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 377 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 898 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 179 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 235 346.00 | | | 235 346.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 920 398.00 | | | 920 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
224 Production immobilisée | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
230 Autres produits | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 116 236.00 | | | 1 116 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 787.00 | | | 471 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 353.00 | | | -2 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
242 Autres charges externes. | 210 867.00 | | | 210 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 199.00 | | | 217 199.00 |
252 Charges sociales | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 998.00 | | | 106 998.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 090 184.00 | | | 1 090 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
280 Produits financiers | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 326 085.00 | | | 326 085.00 |
294 Charges financières | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180 769.00 | | | 180 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 862.00 | | | 161 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 102 567.00 | | | 102 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 684.00 | | | 370 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 650.00 | | | 106 650.00 |