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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 801.00 | 7 728.00 | 34 073.00 | 41 801.00 |
AP Constructions | 124 317.00 | 11 658.00 | 112 659.00 | 124 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 230.00 | 6 188.00 | 45 042.00 | 51 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 998.00 | 25 574.00 | 202 424.00 | 227 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CF Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 388.00 | 25 574.00 | 225 814.00 | 251 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 507.00 | | | -31 507.00 |
DL TOTAL (I) | -26 507.00 | | | -26 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 420.00 | | | 162 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 321.00 | | | 252 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 814.00 | | | 225 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 998.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 801.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 649.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 574.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 868.00 | 25 007.00 | 103 366.00 | 159 868.00 |
VI Groupe et associés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 936.00 | | | 214 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 062.00 | 12 412.00 | 10 649.00 | 23 062.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 321.00 | 117 460.00 | 103 366.00 | 252 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
ST Autres comptes | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |