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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
AP Constructions | 124 317.00 | 73 817.00 | 50 500.00 | 124 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 103.00 | 34 314.00 | 21 789.00 | 56 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 582.00 | 152 032.00 | 83 551.00 | 235 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 858.00 | 152 032.00 | 95 826.00 | 247 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 387.00 | | | -154 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 453.00 | | | -46 453.00 |
DL TOTAL (I) | -195 839.00 | | | -195 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 468.00 | | | 212 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 666.00 | | | 291 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 826.00 | | | 95 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 539.00 | | | 257 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 873.00 | | 3 708.00 | 231 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 907.00 | | 3 512.00 | 176 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 065.00 | | 196.00 | 11 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 872.00 | 19 159.00 | | 132 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 848.00 | 1 052.00 | | 42 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 023.00 | 18 107.00 | | 90 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 098.00 | 6 483.00 | 16 614.00 | 23 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 533.00 | 27 021.00 | 17 511.00 | 44 533.00 |
VI Groupe et associés | 189 369.00 | 189 369.00 | | 189 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 999.00 | 3 738.00 | 11 261.00 | 14 999.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 665.00 | 257 539.00 | 34 126.00 | 291 665.00 |