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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 901.00 | 25 288.00 | 18 613.00 | 43 901.00 |
AP Constructions | 124 317.00 | 36 522.00 | 87 796.00 | 124 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 230.00 | 18 950.00 | 32 280.00 | 51 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 513.00 | 80 760.00 | 149 753.00 | 230 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BZ Autres créances | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CF Disponibilités | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 920.00 | 80 760.00 | 180 160.00 | 260 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 661.00 | | | -72 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 504.00 | | | -39 504.00 |
DL TOTAL (I) | -107 165.00 | | | -107 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 138.00 | | | 122 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 325.00 | | | 287 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 099.00 | | | 171 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 293.00 | | 220.00 | 230 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 547.00 | | | 175 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 845.00 | | 220.00 | 10 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 167.00 | 27 593.00 | | 53 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 508.00 | 8 780.00 | | 16 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 659.00 | 18 813.00 | | 36 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 808.00 | 5 638.00 | 25 985.00 | 37 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 804.00 | 25 748.00 | 84 056.00 | 109 804.00 |
VI Groupe et associés | 84 330.00 | 84 330.00 | | 84 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 903.00 | 18 838.00 | 11 065.00 | 29 903.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 325.00 | 171 099.00 | 110 042.00 | 287 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
ST Autres comptes | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |