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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 901.00 | 16 508.00 | 27 393.00 | 43 901.00 |
AP Constructions | 124 317.00 | 24 090.00 | 100 227.00 | 124 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 230.00 | 12 569.00 | 38 661.00 | 51 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 293.00 | 53 167.00 | 177 126.00 | 230 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BZ Autres créances | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CF Disponibilités | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 419.00 | 53 167.00 | 202 251.00 | 255 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 507.00 | | | -31 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 154.00 | | | -41 154.00 |
DL TOTAL (I) | -67 661.00 | | | -67 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 115.00 | | | 135 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 913.00 | | | 269 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 251.00 | | | 202 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 006.00 | | | 122 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 998.00 | | 2 295.00 | 227 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 801.00 | | 2 100.00 | 41 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 547.00 | | | 175 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | | 195.00 | 10 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 574.00 | 27 593.00 | | 25 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 728.00 | 8 780.00 | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 846.00 | 18 813.00 | | 17 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 142.00 | 5 334.00 | 31 624.00 | 43 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 020.00 | 24 922.00 | 110 099.00 | 135 020.00 |
VI Groupe et associés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 952.00 | 13 107.00 | 10 845.00 | 23 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 913.00 | 122 006.00 | 141 722.00 | 269 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
ST Autres comptes | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |