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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 901.00 | 34 069.00 | 9 832.00 | 43 901.00 |
AP Constructions | 124 317.00 | 48 953.00 | 75 364.00 | 124 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 230.00 | 23 722.00 | 27 508.00 | 51 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 513.00 | 106 744.00 | 123 770.00 | 230 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 260.00 | 106 744.00 | 141 516.00 | 248 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 165.00 | | | -112 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 920.00 | | | -30 920.00 |
DL TOTAL (I) | -138 086.00 | | | -138 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 265.00 | | | 91 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 007.00 | | | 154 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 602.00 | | | 279 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 516.00 | | | 141 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 661.00 | | | 186 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 513.00 | | | 230 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 547.00 | | | 175 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 760.00 | 25 983.00 | | 80 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 288.00 | 8 780.00 | | 25 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 471.00 | 17 203.00 | | 55 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 169.00 | 5 962.00 | 26 206.00 | 32 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 235.00 | 24 501.00 | 66 734.00 | 91 235.00 |
VI Groupe et associés | 121 837.00 | 121 837.00 | | 121 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 233.00 | 5 168.00 | 11 065.00 | 16 233.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 601.00 | 186 660.00 | 92 940.00 | 279 601.00 |