| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 509.00 | 13 971.00 | 3 538.00 | 17 509.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 669 005.00 | 614 759.00 | 54 246.00 | 669 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 745.00 | 700 362.00 | 253 383.00 | 953 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 118.00 | 96 103.00 | 19 015.00 | 115 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 175.00 | 1 425 195.00 | 467 980.00 | 1 893 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
BN En cours de production de biens | 78 561.00 | | 78 561.00 | 78 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 890 986.00 | | 890 986.00 | 890 986.00 |
BT Marchandises | 160 018.00 | | 160 018.00 | 160 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 998.00 | 9 959.00 | 73 039.00 | 82 998.00 |
BZ Autres créances | 98 727.00 | | 98 727.00 | 98 727.00 |
CF Disponibilités | 105 889.00 | | 105 889.00 | 105 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 991.00 | 9 959.00 | 1 441 032.00 | 1 450 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 166.00 | 1 435 154.00 | 1 909 012.00 | 3 344 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 100.00 | 218 100.00 | | 218 100.00 |
DH Report à nouveau | -234 655.00 | -236 706.00 | | -234 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 773.00 | 2 051.00 | | -151 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 434.00 | 1 189 208.00 | | 1 037 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 889.00 | 310 946.00 | | 234 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 150.00 | 124 881.00 | | 126 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 769.00 | 90 318.00 | | 60 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 501.00 | 260 480.00 | | 217 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 130.00 | 207 456.00 | | 182 130.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 535.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 474.00 | 994 618.00 | | 821 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 012.00 | 2 233 929.00 | | 1 909 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 840.00 | 649 893.00 | | 700 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 437.00 | 36 996.00 | 954 433.00 | 917 437.00 |
FD Production vendue biens | 716 274.00 | 383.00 | 716 657.00 | 716 274.00 |
FG Production vendue services | 147 883.00 | 15 578.00 | 163 461.00 | 147 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 594.00 | 52 956.00 | 1 834 550.00 | 1 781 594.00 |
FM Production stockée | | | -174 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 14 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 567.00 | 49 289.00 | | 29 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 205.00 | 600.00 | | 3 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205.00 | 600.00 | | 3 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | 600.00 | | -1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 560.00 | 1 948 203.00 | | 1 720 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 334.00 | 1 946 152.00 | | 1 872 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 773.00 | 2 051.00 | | -151 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 819.00 | | 37 356.00 | 1 855 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 509.00 | | | 117 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 868.00 | | 37 356.00 | 1 737 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 773.00 | 88 422.00 | | 1 336 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | 4 000.00 | | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 801.00 | 84 422.00 | | 1 326 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
6T Sur comptes clients | 23 728.00 | 524.00 | 14 293.00 | 23 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 636.00 | 524.00 | 27 201.00 | 36 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 740.00 | 524.00 | 27 201.00 | 86 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | 27 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 501.00 | 217 501.00 | | 217 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VB T. V. A. | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 709.00 | 74 075.00 | 120 633.00 | 194 709.00 |
VI Groupe et associés | 126 150.00 | 126 150.00 | | 126 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 397.00 | | | 115 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VP Divers | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 150.00 | 186 150.00 | | 186 150.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 704.00 | 640 071.00 | 120 633.00 | 760 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 372.00 | 22 897.00 | | 35 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 001.00 | 34 199.00 | | 24 001.00 |
ST Autres comptes | 446 678.00 | 476 128.00 | | 446 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 770.00 | 50 458.00 | | 46 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 749.00 | 13 477.00 | | 4 749.00 |
YT Sous‐traitance | 15 942.00 | 18 738.00 | | 15 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 372.00 | 22 897.00 | | 35 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 986.00 | 352 334.00 | | 353 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 561.00 | 188 347.00 | | 183 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 666.00 | 579 522.00 | | 539 666.00 |