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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 509.00 | 17 444.00 | 65.00 | 17 509.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 669 005.00 | 624 310.00 | 44 696.00 | 669 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 407.00 | 756 990.00 | 199 417.00 | 956 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 028.00 | 95 735.00 | 16 293.00 | 112 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 391.00 | 1 494 479.00 | 360 912.00 | 1 855 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BN En cours de production de biens | 197 452.00 | | 197 452.00 | 197 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 308.00 | | 677 308.00 | 677 308.00 |
BT Marchandises | 224 452.00 | | 224 452.00 | 224 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 792.00 | 8 233.00 | 217 559.00 | 225 792.00 |
BZ Autres créances | 104 616.00 | | 104 616.00 | 104 616.00 |
CF Disponibilités | 125 051.00 | | 125 051.00 | 125 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 135.00 | 8 233.00 | 1 582 902.00 | 1 591 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 526.00 | 1 502 712.00 | 1 943 814.00 | 3 446 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 100.00 | 218 100.00 | | 218 100.00 |
DH Report à nouveau | -386 428.00 | -234 655.00 | | -386 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 188.00 | -151 773.00 | | 20 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 622.00 | 1 037 434.00 | | 1 057 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 867.00 | 234 889.00 | | 229 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 482.00 | 126 150.00 | | 124 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 004.00 | 60 769.00 | | 60 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 659.00 | 217 501.00 | | 210 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 531.00 | 182 130.00 | | 150 531.00 |
EA Autres dettes | 60 545.00 | 35.00 | | 60 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 088.00 | 821 474.00 | | 836 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 814.00 | 1 909 012.00 | | 1 943 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 660.00 | 700 840.00 | | 706 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 478.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 020.00 | 5 277.00 | 1 000 297.00 | 995 020.00 |
FD Production vendue biens | 513 614.00 | 2 854.00 | 516 468.00 | 513 614.00 |
FG Production vendue services | 261 464.00 | 897.00 | 262 361.00 | 261 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 098.00 | 9 028.00 | 1 779 126.00 | 1 770 098.00 |
FM Production stockée | | | -94 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 829.00 | 29 567.00 | | 83 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 4 573.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 4 573.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | -1 368.00 | | -8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 946.00 | 1 720 560.00 | | 1 769 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 758.00 | 1 872 334.00 | | 1 749 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 188.00 | -151 773.00 | | 20 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 429.00 | 8 728.00 | | 6 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 175.00 | | 85 213.00 | 1 893 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 997.00 | 1 855 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 997.00 | 1 737 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 509.00 | | | 117 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 224.00 | | 85 213.00 | 1 775 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 195.00 | 76 391.00 | 7 107.00 | 1 425 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 971.00 | 3 473.00 | | 13 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 224.00 | 72 918.00 | 7 107.00 | 1 411 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
6T Sur comptes clients | 9 959.00 | | 1 726.00 | 9 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 959.00 | | 1 726.00 | 9 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 063.00 | | 1 726.00 | 60 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 659.00 | 210 659.00 | | 210 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 216 036.00 | | | 216 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VB T. V. A. | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 973.00 | 99 544.00 | 129 429.00 | 228 973.00 |
VI Groupe et associés | 124 482.00 | 124 482.00 | | 124 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 890.00 | | | 115 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 104.00 | 335 104.00 | | 335 104.00 |
VW T.V.A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 084.00 | 646 655.00 | 129 429.00 | 776 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 873.00 | 35 372.00 | | 20 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 762.00 | 24 001.00 | | 30 762.00 |
ST Autres comptes | 416 756.00 | 446 678.00 | | 416 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 100.00 | 46 770.00 | | 48 100.00 |
YT Sous‐traitance | 128 363.00 | 15 942.00 | | 128 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 671.00 | 6 276.00 | | 22 671.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 873.00 | 35 372.00 | | 20 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 785.00 | 353 986.00 | | 323 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 423.00 | 183 561.00 | | 131 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 776.00 | 539 666.00 | | 646 776.00 |