| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 738 214.00 | 672 637.00 | 65 577.00 | 738 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 284.00 | 943 136.00 | 78 149.00 | 1 021 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 996.00 | 106 507.00 | 12 489.00 | 118 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 055.00 | 1 738 280.00 | 256 775.00 | 1 995 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BN En cours de production de biens | 243 240.00 | | 243 240.00 | 243 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 351.00 | | 281 351.00 | 281 351.00 |
BT Marchandises | 342 507.00 | | 342 507.00 | 342 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 218.00 | 13 350.00 | 201 868.00 | 215 218.00 |
BZ Autres créances | 169 912.00 | | 169 912.00 | 169 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 400 911.00 | | 400 911.00 | 400 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 015.00 | 13 350.00 | 1 675 665.00 | 1 689 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 070.00 | 1 751 629.00 | 1 932 440.00 | 3 684 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 100.00 | | | 218 100.00 |
DH Report à nouveau | -611 596.00 | | | -611 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
DL TOTAL (I) | 825 445.00 | | | 825 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 234.00 | | | 548 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 951.00 | | | 200 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 615.00 | | | 227 615.00 |
EA Autres dettes | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 891.00 | | | 1 056 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 440.00 | | | 1 932 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 865.00 | | | 612 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 125.00 | | 34 930.00 | 1 960 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 603.00 | | 34 892.00 | 1 843 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | 38.00 | 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 633.00 | 71 646.00 | | 1 666 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 633.00 | 71 646.00 | | 1 650 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
6T Sur comptes clients | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 951.00 | 200 951.00 | | 200 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 784.00 | 95 784.00 | | 95 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 779.00 | -1 779.00 | | -1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 199 322.00 | 199 322.00 | | 199 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VB T. V. A. | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 234.00 | 140 743.00 | 405 509.00 | 548 234.00 |
VI Groupe et associés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 513.00 | | | 442 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 080.00 | 397 020.00 | 60.00 | 397 080.00 |
VW T.V.A. | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 356.00 | 612 865.00 | 405 509.00 | 1 020 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
ST Autres comptes | 682 051.00 | | | 682 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261 569.00 | | | 261 569.00 |
YT Sous‐traitance | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 289.00 | | | 472 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 604.00 | | | 165 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 610.00 | | | 809 610.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |