| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 716 426.00 | 657 293.00 | 59 133.00 | 716 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 969.00 | 892 524.00 | 126 444.00 | 1 018 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 208.00 | 100 816.00 | 7 392.00 | 108 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 125.00 | 1 666 633.00 | 293 491.00 | 1 960 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
BN En cours de production de biens | 243 240.00 | | 243 240.00 | 243 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 853.00 | | 270 853.00 | 270 853.00 |
BT Marchandises | 270 150.00 | | 270 150.00 | 270 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 216.00 | 13 350.00 | 259 866.00 | 273 216.00 |
BZ Autres créances | 156 228.00 | | 156 228.00 | 156 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 468 891.00 | | 468 891.00 | 468 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 100.00 | 13 350.00 | 1 699 750.00 | 1 713 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 225.00 | 1 679 983.00 | 1 993 242.00 | 3 673 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 100.00 | 218 100.00 | | 218 100.00 |
DH Report à nouveau | -757 874.00 | -368 498.00 | | -757 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 278.00 | -389 376.00 | | 146 278.00 |
DL TOTAL (I) | 812 266.00 | 665 988.00 | | 812 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 072.00 | 210 343.00 | | 557 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 439.00 | 129 517.00 | | 79 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 439.00 | 48 814.00 | | 69 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 745.00 | 264 565.00 | | 206 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 158.00 | 150 410.00 | | 218 158.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 60 028.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 872.00 | 863 678.00 | | 1 130 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 242.00 | 1 579 770.00 | | 1 993 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 211.00 | 767 463.00 | | 633 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 542.00 | 33 482.00 | 1 533 025.00 | 1 499 542.00 |
FD Production vendue biens | 362 687.00 | | 362 687.00 | 362 687.00 |
FG Production vendue services | 358 019.00 | 161 060.00 | 519 079.00 | 358 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 248.00 | 194 542.00 | 2 414 790.00 | 2 220 248.00 |
FM Production stockée | | | -48 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 152.00 | 6 728.00 | | 12 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 146.00 | 1 942.00 | | 139 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 229.00 | 1 942.00 | | 139 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 683.00 | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 683.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 484.00 | 1 259.00 | | 136 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 326.00 | 1 483 544.00 | | 2 527 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 048.00 | 1 872 920.00 | | 2 381 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 278.00 | -389 376.00 | | 146 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 580.00 | 15 067.00 | | 35 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 226.00 | | 18 872.00 | 1 959 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 973.00 | 1 960 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 509.00 | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 464.00 | 1 843 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 509.00 | | | 117 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 199.00 | | 18 867.00 | 1 841 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 4.00 | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 674.00 | 64 932.00 | 17 973.00 | 1 619 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 509.00 | | 1 509.00 | 17 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 165.00 | 64 932.00 | 16 464.00 | 1 602 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
6T Sur comptes clients | 11 566.00 | 2 331.00 | 548.00 | 11 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 566.00 | 2 331.00 | 548.00 | 11 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 670.00 | 2 331.00 | 548.00 | 61 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 331.00 | 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 745.00 | 206 745.00 | | 206 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 845.00 | 91 845.00 | | 91 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 257 320.00 | 257 320.00 | | 257 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VB T. V. A. | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 324.00 | 38 664.00 | 69 772.00 | 116 324.00 |
VI Groupe et associés | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 586.00 | 435 586.00 | | 435 586.00 |
VW T.V.A. | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 433.00 | 563 772.00 | 69 772.00 | 641 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 028.00 | 19 514.00 | | 25 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 836.00 | 24 467.00 | | 32 836.00 |
ST Autres comptes | 598 969.00 | 506 347.00 | | 598 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 509.00 | 46 484.00 | | 50 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 848.00 | 230 428.00 | | 194 848.00 |
YT Sous‐traitance | 20 779.00 | 14 640.00 | | 20 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 514.00 | 80.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 028.00 | 19 514.00 | | 25 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 858.00 | 352 740.00 | | 38 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 291.00 | 131 957.00 | | 18 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 607.00 | 592 018.00 | | 703 607.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |