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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 711 936.00 | 644 639.00 | 67 297.00 | 711 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 828.00 | 852 401.00 | 162 427.00 | 1 014 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 436.00 | 105 125.00 | 9 310.00 | 114 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 226.00 | 1 619 674.00 | 339 552.00 | 1 959 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BN En cours de production de biens | 243 240.00 | | 243 240.00 | 243 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 532.00 | | 319 532.00 | 319 532.00 |
BT Marchandises | 253 632.00 | | 253 632.00 | 253 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 155.00 | 11 566.00 | 179 590.00 | 191 155.00 |
BZ Autres créances | 110 501.00 | | 110 501.00 | 110 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 784.00 | 11 566.00 | 1 240 218.00 | 1 251 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 010.00 | 1 631 240.00 | 1 579 770.00 | 3 211 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 100.00 | 218 100.00 | | 218 100.00 |
DH Report à nouveau | -368 498.00 | -366 240.00 | | -368 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 376.00 | -2 258.00 | | -389 376.00 |
DL TOTAL (I) | 665 988.00 | 1 055 364.00 | | 665 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 343.00 | 202 538.00 | | 210 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 517.00 | 130 024.00 | | 129 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 814.00 | 63 178.00 | | 48 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 565.00 | 189 465.00 | | 264 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 410.00 | 193 795.00 | | 150 410.00 |
EA Autres dettes | 60 028.00 | 60 611.00 | | 60 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 678.00 | 839 611.00 | | 863 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 770.00 | 1 945 079.00 | | 1 579 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 463.00 | 738 976.00 | | 767 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 164.00 | 270.00 | 1 260 434.00 | 1 260 164.00 |
FD Production vendue biens | 355 633.00 | | 355 633.00 | 355 633.00 |
FG Production vendue services | 216 862.00 | 340.00 | 217 202.00 | 216 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 658.00 | 610.00 | 1 833 268.00 | 1 832 658.00 |
FM Production stockée | | | -358 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 728.00 | 201.00 | | 6 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 14 892.00 | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | 34 610.00 | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 1 614.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 1 614.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | 32 995.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 544.00 | 1 815 125.00 | | 1 483 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 920.00 | 1 817 383.00 | | 1 872 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 376.00 | -2 258.00 | | -389 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 609.00 | | 47 617.00 | 1 911 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 841 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 509.00 | | | 117 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 582.00 | | 47 617.00 | 1 793 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 825.00 | 63 849.00 | | 1 555 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 316.00 | 63 849.00 | | 1 538 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
6T Sur comptes clients | 8 781.00 | 2 785.00 | | 8 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 781.00 | 2 785.00 | | 8 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 885.00 | 2 785.00 | | 58 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 565.00 | 264 565.00 | | 264 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VB T. V. A. | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 716.00 | 43 379.00 | 85 575.00 | 139 716.00 |
VI Groupe et associés | 129 517.00 | 129 517.00 | | 129 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 149.00 | 353 149.00 | | 353 149.00 |
VW T.V.A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 985.00 | 718 649.00 | 85 575.00 | 814 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 514.00 | 21 219.00 | | 19 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 467.00 | 25 339.00 | | 24 467.00 |
ST Autres comptes | 506 347.00 | 456 842.00 | | 506 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 484.00 | 51 925.00 | | 46 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 428.00 | | | 230 428.00 |
YT Sous‐traitance | 14 640.00 | 9 651.00 | | 14 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80.00 | 107.00 | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 514.00 | 21 219.00 | | 19 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 257.00 | 337 493.00 | | 2 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 502.00 | 117 495.00 | | 3 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 018.00 | 543 864.00 | | 592 018.00 |