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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AH Fonds commercial | 548 614.00 | | 548 614.00 | 548 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 353.00 | 37 242.00 | 1 111.00 | 38 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 481.00 | 52 302.00 | 72 179.00 | 124 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 261.00 | 92 238.00 | 641 023.00 | 733 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 745.00 | 723.00 | 165 022.00 | 165 745.00 |
BZ Autres créances | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 111.00 | 723.00 | 258 388.00 | 259 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 372.00 | 92 961.00 | 899 411.00 | 992 372.00 |
CU Autres participations | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 336 870.00 | 336 870.00 | | 336 870.00 |
DH Report à nouveau | 158 531.00 | 83 023.00 | | 158 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 029.00 | 75 507.00 | | -19 029.00 |
DL TOTAL (I) | 617 172.00 | 636 201.00 | | 617 172.00 |
DP Provisions pour risques | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 743.00 | 71 380.00 | | 151 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 97 443.00 | | 38 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 972.00 | 73 398.00 | | 71 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077.00 | 18 051.00 | | 13 077.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | 5 427.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 520.00 | 265 699.00 | | 281 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 411.00 | 902 619.00 | | 899 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 762.00 | 250 296.00 | | 219 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FG Production vendue services | 858 680.00 | | 858 680.00 | 858 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 41.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 78.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -714.00 | 797.00 | | -714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381.00 | -757.00 | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 704.00 | 1 055 655.00 | | 880 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 733.00 | 980 148.00 | | 899 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 029.00 | 75 507.00 | | -19 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 452.00 | 8 852.00 | | 9 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 760.00 | | 36 468.00 | 714 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 967.00 | 733 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 967.00 | 162 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 308.00 | | | 551 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 533.00 | | 36 268.00 | 144 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 919.00 | | 200.00 | 18 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 540.00 | 14 839.00 | 19 141.00 | 96 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 846.00 | 14 839.00 | 19 141.00 | 93 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719.00 | | | 719.00 |
6T Sur comptes clients | | 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 719.00 | 723.00 | | 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 165 745.00 | | | 165 745.00 |
VB T. V. A. | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VC Groupe et associés | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 258.00 | 7 500.00 | 30 000.00 | 69 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 472.00 | 211 377.00 | 8 095.00 | 219 472.00 |
VW T.V.A. | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 520.00 | 219 762.00 | 30 000.00 | 281 520.00 |