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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AH Fonds commercial | 548 614.00 | | 548 614.00 | 548 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 663.00 | 32 975.00 | 2 688.00 | 35 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 799.00 | 103 938.00 | 40 861.00 | 144 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 574.00 | 139 607.00 | 601 967.00 | 741 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 186.00 | | 66 186.00 | 66 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 124.00 | 5 572.00 | 221 551.00 | 227 124.00 |
BZ Autres créances | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 220 313.00 | | 220 313.00 | 220 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 845.00 | 5 572.00 | 535 272.00 | 540 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 418.00 | 145 179.00 | 1 137 239.00 | 1 282 418.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862.00 | | | 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 336 870.00 | 336 870.00 | | 336 870.00 |
DH Report à nouveau | 270 874.00 | 183 545.00 | | 270 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 763.00 | 87 329.00 | | 45 763.00 |
DL TOTAL (I) | 795 168.00 | 748 544.00 | | 795 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 713.00 | 128 510.00 | | 118 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 032.00 | 112 434.00 | | 89 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 121.00 | 58 205.00 | | 123 121.00 |
EA Autres dettes | 11 204.00 | 4 414.00 | | 11 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 071.00 | 340 462.00 | | 342 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 239.00 | 1 089 006.00 | | 1 137 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 721.00 | 300 098.00 | | 263 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 116.00 | | 12 569.00 | 729 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 741 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 180 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 308.00 | | | 551 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 067.00 | | 12 506.00 | 168 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | 63.00 | 9 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 165.00 | 12 553.00 | 111.00 | 127 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 471.00 | 12 553.00 | 111.00 | 124 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | 3 991.00 | | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | 3 991.00 | | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | 3 991.00 | | 1 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
UX Autres créances clients | 227 124.00 | 227 124.00 | | 227 124.00 |
VB T. V. A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 713.00 | 40 364.00 | 78 349.00 | 118 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 000.00 | 253 221.00 | 8 779.00 | 262 000.00 |
VW T.V.A. | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 071.00 | 263 721.00 | 78 349.00 | 342 071.00 |