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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AH Fonds commercial | 548 614.00 | | 548 614.00 | 548 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 663.00 | 31 303.00 | 4 360.00 | 35 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 224.00 | 91 988.00 | 39 237.00 | 131 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 936.00 | 125 985.00 | 601 951.00 | 727 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 419.00 | 1 581.00 | 196 838.00 | 198 419.00 |
BZ Autres créances | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 193 848.00 | | 193 848.00 | 193 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 636.00 | 1 581.00 | 487 055.00 | 488 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 572.00 | 127 566.00 | 1 089 006.00 | 1 216 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 336 870.00 | 336 870.00 | | 336 870.00 |
DH Report à nouveau | 183 545.00 | 185 329.00 | | 183 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 329.00 | -1 785.00 | | 87 329.00 |
DL TOTAL (I) | 748 544.00 | 661 215.00 | | 748 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 510.00 | 121 749.00 | | 128 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 900.00 | 29 198.00 | | 36 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 434.00 | 115 966.00 | | 112 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 205.00 | 87 111.00 | | 58 205.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | 4 228.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 462.00 | 358 251.00 | | 340 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 006.00 | 1 019 465.00 | | 1 089 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 098.00 | 301 068.00 | | 300 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 297.00 | | 213 297.00 | 213 297.00 |
FG Production vendue services | 791 088.00 | | 791 088.00 | 791 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 385.00 | | 1 004 385.00 | 1 004 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 378.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 337.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 337.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 5 288.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 041.00 | 1 197 970.00 | | 1 023 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 712.00 | 1 199 754.00 | | 935 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 329.00 | -1 785.00 | | 87 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 314.00 | 23 211.00 | | 29 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 099.00 | | 2 836.00 | 725 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 308.00 | | | 551 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 243.00 | | 2 644.00 | 164 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | 192.00 | 9 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 607.00 | 13 378.00 | | 112 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 913.00 | 13 378.00 | | 109 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 434.00 | 112 434.00 | | 112 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
UX Autres créances clients | 198 419.00 | 198 419.00 | | 198 419.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 510.00 | 88 146.00 | 40 364.00 | 128 510.00 |
VI Groupe et associés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 889.00 | 221 173.00 | 8 716.00 | 229 889.00 |
VW T.V.A. | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 462.00 | 300 098.00 | 40 364.00 | 340 462.00 |