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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AH Fonds commercial | 548 614.00 | | 548 614.00 | 548 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 588.00 | 29 675.00 | 3 912.00 | 33 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 655.00 | 80 238.00 | 50 417.00 | 130 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 099.00 | 112 607.00 | 612 492.00 | 725 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 744.00 | 1 581.00 | 273 163.00 | 274 744.00 |
BZ Autres créances | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 554.00 | 1 581.00 | 406 973.00 | 408 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 653.00 | 114 188.00 | 1 019 465.00 | 1 133 653.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 336 870.00 | 336 870.00 | | 336 870.00 |
DH Report à nouveau | 185 329.00 | 139 502.00 | | 185 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 785.00 | 45 827.00 | | -1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 661 215.00 | 662 999.00 | | 661 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 126.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 126.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 749.00 | 149 334.00 | | 121 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 966.00 | 90 611.00 | | 115 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 111.00 | 81 900.00 | | 87 111.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 3 808.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 251.00 | 325 654.00 | | 358 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 465.00 | 992 779.00 | | 1 019 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 068.00 | 325 654.00 | | 301 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 214.00 | | 265 214.00 | 265 214.00 |
FG Production vendue services | 901 934.00 | | 901 934.00 | 901 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 149.00 | | 1 167 149.00 | 1 167 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 473.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 126.00 | 719.00 | | 4 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 626.00 | 3 193.00 | | 6 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 66.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 4 582.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 288.00 | -1 389.00 | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 970.00 | 981 019.00 | | 1 197 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 754.00 | 935 192.00 | | 1 199 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 785.00 | 45 827.00 | | -1 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 211.00 | 10 650.00 | | 23 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 942.00 | | 6 508.00 | 729 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 351.00 | 725 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 351.00 | 164 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 308.00 | | | 551 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 215.00 | | 6 378.00 | 169 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 419.00 | | 130.00 | 9 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 646.00 | 13 312.00 | 11 351.00 | 110 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 952.00 | 13 312.00 | 11 351.00 | 107 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 707.00 | | 4 126.00 | 5 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
UX Autres créances clients | 274 744.00 | 274 744.00 | | 274 744.00 |
VB T. V. A. | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 628.00 | 8 445.00 | 40 779.00 | 65 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
VI Groupe et associés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 232.00 | 301 708.00 | 8 524.00 | 310 232.00 |
VW T.V.A. | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 251.00 | 301 068.00 | 40 779.00 | 358 251.00 |