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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AH Fonds commercial | 548 614.00 | | 548 614.00 | 548 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 663.00 | 34 209.00 | 1 454.00 | 35 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 668.00 | 115 442.00 | 31 226.00 | 146 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 506.00 | 152 344.00 | 591 162.00 | 743 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 573.00 | 4 582.00 | 329 991.00 | 334 573.00 |
BZ Autres créances | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 567.00 | 4 582.00 | 557 985.00 | 562 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 073.00 | 156 927.00 | 1 149 147.00 | 1 306 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 336 870.00 | 336 870.00 | | 336 870.00 |
DH Report à nouveau | 316 636.00 | 270 874.00 | | 316 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 733.00 | 45 763.00 | | 37 733.00 |
DL TOTAL (I) | 832 901.00 | 795 168.00 | | 832 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 771.00 | 118 713.00 | | 90 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 807.00 | 89 032.00 | | 115 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 607.00 | 123 121.00 | | 103 607.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | 11 204.00 | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 245.00 | 342 071.00 | | 316 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 147.00 | 1 137 239.00 | | 1 149 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 574.00 | | 1 933.00 | 741 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 308.00 | | | 551 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 462.00 | | 1 869.00 | 180 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | 64.00 | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 607.00 | 12 738.00 | | 139 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 913.00 | 12 738.00 | | 136 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 572.00 | | 990.00 | 5 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 572.00 | | 990.00 | 5 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 572.00 | | 990.00 | 5 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 807.00 | 115 807.00 | | 115 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 334 573.00 | 334 573.00 | | 334 573.00 |
VB T. V. A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 771.00 | 32 283.00 | 58 488.00 | 90 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 899.00 | 371 056.00 | 8 843.00 | 379 899.00 |
VW T.V.A. | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 245.00 | 257 757.00 | 58 488.00 | 316 245.00 |