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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 125.00 | 59 046.00 | 79.00 | 59 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 780.00 | 786 077.00 | 263 702.00 | 1 049 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 225.00 | 849 422.00 | 266 802.00 | 1 116 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 712.00 | | 219 712.00 | 219 712.00 |
BZ Autres créances | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 949.00 | | 149 949.00 | 149 949.00 |
CF Disponibilités | 234 294.00 | | 234 294.00 | 234 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 042.00 | | 653 042.00 | 653 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 267.00 | 849 422.00 | 919 845.00 | 1 769 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 454 598.00 | | | 454 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 588 679.00 | | | 588 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 289.00 | | | 220 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 166.00 | | | 331 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 845.00 | | | 919 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 567.00 | | | 177 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 135.00 | 290.00 | 1 094 425.00 | 1 094 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 135.00 | 290.00 | 1 094 425.00 | 1 094 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 779.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 720.00 | | | 1 140 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 556.00 | | | 1 110 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 744.00 | | | 1 092 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 425.00 | | | 1 085 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 361.00 | 76 780.00 | 116 719.00 | 889 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 063.00 | 76 780.00 | 116 719.00 | 885 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 290.00 | 66 692.00 | 153 598.00 | 220 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 798.00 | 268 798.00 | 3 000.00 | 271 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 166.00 | 177 568.00 | 153 598.00 | 331 166.00 |