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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 824.00 | 738 785.00 | 332 039.00 | 1 070 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 269.00 | 802 209.00 | 335 060.00 | 1 137 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 683.00 | | 195 683.00 | 195 683.00 |
BZ Autres créances | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 509.00 | | 225 509.00 | 225 509.00 |
CF Disponibilités | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 830.00 | | 518 830.00 | 518 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 099.00 | 802 209.00 | 853 890.00 | 1 656 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 476 958.00 | | | 476 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 255.00 | | | -70 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 508 418.00 | | | 508 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 799.00 | | | 239 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 471.00 | | | 345 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 890.00 | | | 853 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 205.00 | | | 193 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 490.00 | | 153 891.00 | 1 116 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 112.00 | 1 137 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 112.00 | 1 129 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 171.00 | | 153 891.00 | 1 109 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 810.00 | 112 510.00 | 133 112.00 | 822 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 512.00 | 112 510.00 | 133 112.00 | 818 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 684.00 | 195 684.00 | | 195 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 800.00 | 87 534.00 | 152 266.00 | 239 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 790.00 | | | 91 790.00 |
VP Divers | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 947.00 | 242 947.00 | 3 000.00 | 245 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 472.00 | 193 206.00 | 152 266.00 | 345 472.00 |