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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 617.00 | 6 208.00 | 3 409.00 | 9 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 258.00 | 802 575.00 | 270 682.00 | 1 073 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 022.00 | 867 909.00 | 277 113.00 | 1 145 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 112.00 | | 192 112.00 | 192 112.00 |
BZ Autres créances | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 088.00 | | 227 088.00 | 227 088.00 |
CF Disponibilités | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 309.00 | | 514 309.00 | 514 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 332.00 | 867 909.00 | 791 423.00 | 1 659 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 336 557.00 | | | 336 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 158.00 | | | -46 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 516.00 | | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 389 915.00 | | | 389 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 325.00 | | | 273 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 507.00 | | | 401 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 423.00 | | | 791 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 855.00 | | | 221 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 657.00 | | 36 989.00 | 1 163 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 623.00 | 1 145 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 623.00 | 1 132 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 019.00 | | 36 989.00 | 1 151 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 113.00 | 192 113.00 | | 192 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 326.00 | 93 673.00 | 179 652.00 | 273 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732.00 | | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 042.00 | 222 042.00 | 3 000.00 | 225 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 508.00 | 221 856.00 | 179 652.00 | 401 508.00 |