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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 044.00 | 759 386.00 | 290 658.00 | 1 050 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 489.00 | 822 810.00 | 293 679.00 | 1 116 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 261.00 | | 183 261.00 | 183 261.00 |
BZ Autres créances | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 509.00 | | 225 509.00 | 225 509.00 |
CF Disponibilités | 170 281.00 | | 170 281.00 | 170 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 593.00 | | 633 593.00 | 633 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 082.00 | 822 810.00 | 927 272.00 | 1 750 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 484 762.00 | | | 484 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 804.00 | | | -7 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 579 774.00 | | | 579 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 568.00 | | | 222 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 498.00 | | | 347 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 272.00 | | | 927 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 246.00 | | | 207 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 225.00 | | | 1 116 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 906.00 | | | 1 108 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 423.00 | 90 503.00 | 117 115.00 | 849 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 124.00 | 90 503.00 | 117 115.00 | 845 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 262.00 | | | 183 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 568.00 | 82 317.00 | 140 251.00 | 222 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
VP Divers | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 802.00 | 237 802.00 | 3 000.00 | 240 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 498.00 | 207 247.00 | 140 251.00 | 347 498.00 |