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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 617.00 | 4 878.00 | 4 739.00 | 9 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 892.00 | 741 101.00 | 350 790.00 | 1 091 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 656.00 | 805 105.00 | 358 550.00 | 1 163 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 170.00 | | 177 170.00 | 177 170.00 |
BZ Autres créances | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 509.00 | | 225 509.00 | 225 509.00 |
CF Disponibilités | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 693.00 | | 519 693.00 | 519 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 350.00 | 805 105.00 | 878 244.00 | 1 683 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 406 702.00 | | | 406 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 144.00 | | | -70 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 437 174.00 | | | 437 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 868.00 | | | 349 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 070.00 | | | 441 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 244.00 | | | 878 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 805.00 | | | 270 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 269.00 | | 153 328.00 | 1 137 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 941.00 | 1 163 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 941.00 | 1 151 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | 5 319.00 | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 950.00 | | 148 009.00 | 1 129 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 170.00 | 177 170.00 | | 177 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 868.00 | 179 603.00 | 170 265.00 | 349 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 592.00 | 215 592.00 | 3 000.00 | 218 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 070.00 | 270 805.00 | 170 265.00 | 441 070.00 |