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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 084.00 | 103 508.00 | 40 577.00 | 144 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 762.00 | 763 641.00 | 168 120.00 | 931 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 031.00 | 870 104.00 | 223 927.00 | 1 094 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 741.00 | 9 529.00 | 411 212.00 | 420 741.00 |
BZ Autres créances | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 535 758.00 | | 535 758.00 | 535 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 535.00 | 9 529.00 | 1 055 006.00 | 1 064 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 566.00 | 879 633.00 | 1 278 933.00 | 2 158 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 149.00 | 7 679.00 | | 16 149.00 |
DG Autres réserves | 336 991.00 | 316 063.00 | | 336 991.00 |
DH Report à nouveau | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 191.00 | 169 398.00 | | 215 191.00 |
DL TOTAL (I) | 840 779.00 | 765 588.00 | | 840 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 197.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405.00 | 3 588.00 | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 762.00 | 186 641.00 | | 224 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 966.00 | 178 478.00 | | 201 966.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 629.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 154.00 | 369 533.00 | | 438 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 933.00 | 1 135 121.00 | | 1 278 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 642 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 077.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 4 528.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | 2 549.00 | | 2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 535.00 | 64 891.00 | | 86 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 191.00 | 169 398.00 | | 215 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 643.00 | | | 1 023 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 295.00 | | | 1 005 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 672.00 | 84 736.00 | 10 304.00 | 795 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | 163.00 | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 554.00 | 84 736.00 | 10 141.00 | 792 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 762.00 | 224 762.00 | | 224 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 976.00 | 466 976.00 | | 466 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 154.00 | 438 154.00 | | 438 154.00 |